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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.06%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$605億
運用資産残高の伸び率
+$23.9億
(+4.1%)
資金フロー
+$25.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.56%
保有額
4,827
新規
882
買い増し
1,455
減少
1,567
解消
849
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12.9億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.73億 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1.7億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1.68億 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$1.54億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.1億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.58億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1.4億 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$1.35億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$1.24億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.55% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.01% |
| 4 | ヘルスケア | 4.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $24.1億 | 3.98% |
4,400,000
+2,450,000
| +126% | +$12.9億 |
2023 Q4
2四半期
|
|
2
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $12.7億 | 2.1% |
29,818,200
+2,563,900
| +9% | +$1.08億 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $12億 | 1.98% |
2,202,500
+563,800
| +34% | +$2.95億 |
2020 Q2
16四半期
|
|
4
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $11.8億 | 1.95% |
15,059,700
+2,794,100
| +23% | +$2.21億 |
2023 Q2
4四半期
|
|
5
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $11.7億 | 1.94% |
9,492,600
+2,191,600
| +30% | +$2.22億 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
6
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $8.92億 | 1.47% |
11,388,000
-988,900
| -8% | -$7833万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7億 | 1.16% |
+1,286,013
| 新規 | +$6.73億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
8
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6.79億 | 1.12% |
1,417,900
-415,900
| -23% | -$1.87億 |
2020 Q3
15四半期
|
|
9
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.69億 | 0.94% |
1,273,400
+325,800
| +34% | +$1.38億 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
10
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.55億 | 0.92% |
4,496,300
+196,300
| +5% | +$1985万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
11
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.84億 | 0.8% |
2,503,600
+37,900
| +2% | +$696万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
12
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.66億 | 0.77% |
1,041,600
-170,100
| -14% | -$7184万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
13
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $4.58億 | 0.76% |
16,749,300
+12,990,300
| +346% | +$3.94億 |
2023 Q4
2四半期
|
|
14
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.56億 | 0.75% |
904,300
-12,300
| -1% | -$598万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
15
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $4.55億 | 0.75% |
10,690,900
+3,803,600
| +55% | +$1.6億 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
16
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.46億 | 0.74% |
931,900
-75,400
| -7% | -$3391万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.32億 | 0.71% |
2,051,605
-1,124,450
| -35% | -$2.1億 |
2020 Q3
15四半期
|
|
18
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.03億 | 0.67% |
2,482,400
+737,700
| +42% | +$1.19億 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.9億 | 0.64% |
872,277
+48,492
| +6% | +$2048万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
|
20
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.77億 | 0.62% |
1,788,800
+79,400
| +5% | +$1481万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
21
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.52億 | 0.58% |
1,779,200
+209,200
| +13% | +$3656万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.5億 | 0.58% |
2,832,719
+802,839
| +40% | +$8117万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
|
23
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.31億 | 0.55% |
657,100
+48,000
| +8% | +$2333万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
24
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.23億 | 0.53% |
1,775,100
+189,300
| +12% | +$3191万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
25
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3.16億 | 0.52% |
1,950,700
+287,100
| +17% | +$4619万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Squarepointは4,827銘柄を保有し、保有額は$605億でした。前四半期の$581億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Squarepointは2024年第2四半期に純新規資金として$25.6億を投じ、新たに882銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は1,286,013株、評価額は$7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.1億相当を売却しました。
- Squarepointが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は1,286,013株、評価額は$7億でした。
- Squarepointは2024年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.9億でした。
- Squarepointが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.1億相当を減らしました。
- Squarepointは2024年第2四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9456万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$605億のポートフォリオの18%を占めています。
- Squarepointは2024年第2四半期に新たに882件のポジションを取り、849件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$605億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。