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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.6%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
-$144億
(-38%)
資金フロー
-$57.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.86%
保有額
3,879
新規
769
買い増し
971
減少
949
解消
1,138
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+$1.92億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.47億 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1.41億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$1.28億 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$1.23億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$34.3億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$23.7億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.27億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9427万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$9140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.35% |
| 2 | 情報技術 | 11.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.65% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $6億 | 2.57% |
1,654,000
-993,600
| -38% | -$3.53億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $4.93億 | 2.11% |
1,359,700
-623,100
| -31% | -$2.21億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
3
プット
Airbnb
ABNB
$1024億
| $4.4億 | 1.88% |
2,559,000
-822,000
| -24% | -$1.31億 |
2021 Q1
4四半期
|
|
4
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4億 | 1.71% |
3,859,200
-1,313,400
| -25% | -$1.18億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
5
プット
Snap
SNAP
$104億
| $3.41億 | 1.46% |
9,476,700
-2,023,300
| -18% | -$7317万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
6
Snap
SNAP
$104億
| $2.92億 | 1.25% |
8,125,271
+5,303,603
| +188% | +$1.92億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
7
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2.46億 | 1.05% |
+2,992,800
| 新規 | +$2.5億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
8
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.34億 | 1% |
8,562,000
-2,109,000
| -20% | -$5289万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
9
プット
Zscaler
ZS
$338億
| $2.2億 | 0.94% |
912,600
-493,200
| -35% | -$1.21億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
プット
Zillow
Z
$69.3億
| $2.06億 | 0.88% |
4,187,200
-1,077,500
| -20% | -$5793万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.05億 | 0.88% |
1,258,000
-1,046,000
| -45% | -$1.62億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.04億 | 0.87% |
1,168,700
-967,600
| -45% | -$1.63億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
13
プット
Workday
WDAY
$460億
| $2億 | 0.85% |
834,500
-76,500
| -8% | -$1823万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
14
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.89億 | 0.81% |
1,354,000
+1,316,000
| +3,463% | +$1.79億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $1.85億 | 0.79% |
320,797
+235,038
| +274% | +$1.23億 |
2017 Q4
17四半期
|
|
16
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.83億 | 0.78% |
592,500
-732,600
| -55% | -$2.2億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
17
プット
Match Group
MTCH
$98.6億
| $1.82億 | 0.78% |
1,669,300
-213,600
| -11% | -$2359万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
18
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.75億 | 0.75% |
386,700
-84,100
| -18% | -$3744万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
19
プット
Zoom
ZM
$275億
| $1.59億 | 0.68% |
1,359,400
-187,500
| -12% | -$2550万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1.54億 | 0.66% |
1,691,859
+1,491,744
| +745% | +$1.41億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $1.5億 | 0.64% |
+413,445
| 新規 | +$1.47億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
コール
Comcast
CMCSA
$777億
| $1.47億 | 0.63% |
3,130,900
-239,500
| -7% | -$1154万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
23
Zoom
ZM
$275億
| $1.41億 | 0.6% |
1,198,805
+173,615
| +17% | +$2361万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1.4億 | 0.6% |
812,436
+804,636
| +10,316% | +$1.28億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.37億 | 0.59% |
786,587
-542,542
| -41% | -$9124万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Squarepointは$234億相当のポジションを3,879件保有しており、前四半期の$378億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Squarepointは2022年第1四半期に純額で$57.1億を引き出し、1,138銘柄のポジションを解消し、949銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $23.7億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Squarepointは$1.5億相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。
- Squarepointが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は413,445株、評価額は$1.5億でした。
- Squarepointは2022年第1四半期にSnapの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- Squarepointが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$34.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2022年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの15%を占めています。
- Squarepointは2022年第1四半期に新たに769件のポジションを取り、1,138件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$234億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。