Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Squarepointは4,209銘柄を保有し、保有額は$327億でした。前四半期の$245億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Squarepointは2023年第2四半期に純新規資金として$33.3億を投じ、新たに1,041銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,324銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHome Depotで、保有株数は275,512株、評価額は$8559万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$1.16億相当を売却しました。

• Squarepointが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は275,512株、評価額は$8559万でした。
• Squarepointは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.71億でした。
• Squarepointが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$1.16億相当を減らしました。
• Squarepointは2023年第2四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.08億でした。
• 2023年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$327億のポートフォリオの12%を占めています。
• Squarepointは2023年第2四半期に新たに1,041件のポジションを取り、704件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$327億となりました。

2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。