で公開中です！
詳しく見る
Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.02%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$75.5億
運用資産残高の伸び率
+$12.5億
(+20%)
資金フロー
+$11.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.43%
保有額
2,269
新規
635
買い増し
628
減少
448
解消
556
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$1.02億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$8534万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$7649万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$7162万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$4467万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$1.19億 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$6903万 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$5112万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4739万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$4735万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.01% |
| 2 | 金融 | 13.53% |
| 3 | ヘルスケア | 13.33% |
| 4 | 情報技術 | 13.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $1.3億 | 1.72% |
3,603,709
+2,758,061
| +326% | +$1.02億 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
2
Intuit
INTU
$869億
| $8149万 | 1.08% |
+398,847
| 新規 | +$7649万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $7975万 | 1.06% |
+1,889,716
| 新規 | +$8534万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $7481万 | 0.99% |
+383,450
| 新規 | +$7162万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
5
TJX Companies
TJX
$1621億
| $6889万 | 0.91% |
1,447,638
-6,448
| -0.4% | -$28.3万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
6
Cigna
CI
$799億
| $6557万 | 0.87% |
385,844
+258,055
| +202% | +$4467万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
7
Waste Management
WM
$907億
| $5689万 | 0.75% |
699,413
+310,877
| +80% | +$2574万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
8
Danaher
DHR
$1610億
| $5423万 | 0.72% |
619,860
+426,962
| +221% | +$3804万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
RTN
9
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $5084万 | 0.67% |
263,166
+158,837
| +152% | +$3337万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
10
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $4957万 | 0.66% |
180,771
+20,738
| +13% | +$508万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $4865万 | 0.64% |
603,546
+496,754
| +465% | +$4270万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
12
lululemon athletica
LULU
$112億
| $4711万 | 0.62% |
377,315
-443,684
| -54% | -$4731万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $4710万 | 0.62% |
302,465
+254,560
| +531% | +$4163万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
14
Garmin
GRMN
$549億
| $4654万 | 0.62% |
762,861
-29,469
| -4% | -$177万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $4624万 | 0.61% |
431,945
+425,611
| +6,719% | +$3897万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4358万 | 0.58% |
470,351
+303,659
| +182% | +$2966万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4269万 | 0.57% |
314,686
+253,103
| +411% | +$3782万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4110万 | 0.54% |
+186,328
| 新規 | +$4443万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $4030万 | 0.53% |
481,585
+28,164
| +6% | +$225万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
20
Travelers Companies
TRV
$812億
| $3982万 | 0.53% |
325,511
+322,162
| +9,620% | +$4220万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3835万 | 0.51% |
+809,100
| 新規 | +$4228万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3647万 | 0.48% |
300,589
+282,525
| +1,564% | +$3525万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $3638万 | 0.48% |
+272,391
| 新規 | +$3799万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$11.8億
| $3620万 | 0.48% |
1,495,213
+1,447,638
| +3,043% | +$3703万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $3532万 | 0.47% |
492,770
+322,403
| +189% | +$2450万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Squarepointは2,269銘柄を保有し、保有額は$75.5億でした。前四半期の$63億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.4% を占めています。
Squarepointは2018年第2四半期に純新規資金として$11.7億を投じ、新たに635銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち628銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は1,889,716株、評価額は$7975万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI India ETFで、推定$4735万相当を売却しました。
- Squarepointが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は1,889,716株、評価額は$7975万でした。
- Squarepointは2018年第2四半期にiShares MSCI Taiwan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- Squarepointが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI India ETFで、推定$4735万相当を減らしました。
- Squarepointは2018年第2四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.19億でした。
- 2018年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$75.5億のポートフォリオの9.4%を占めています。
- Squarepointは2018年第2四半期に新たに635件のポジションを取り、556件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$75.5億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。