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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 7546 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1249 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.43%
Posición
2,269
Nuevas
635
Aumentadas
628
Reducidas
448
Cerradas
556
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 102 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 85.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 76.5 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 71.6 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 44.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 119 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 69 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 51.1 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 47.4 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 47.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 13.53% |
| 3 | Atención médica | 13.33% |
| 4 | Tecnología | 13.19% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 130 M | 1.72% |
3,603,709
+2,758,061
| +326% | +USD 102 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 81.5 M | 1.08% |
+398,847
| Nuevas | +USD 76.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 79.7 M | 1.06% |
+1,889,716
| Nuevas | +USD 85.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 74.8 M | 0.99% |
+383,450
| Nuevas | +USD 71.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 68.9 M | 0.91% |
1,447,638
-6,448
| -0.4% | -USD 283 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 65.6 M | 0.87% |
385,844
+258,055
| +202% | +USD 44.7 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 56.9 M | 0.75% |
699,413
+310,877
| +80% | +USD 25.7 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 54.2 M | 0.72% |
619,860
+426,962
| +221% | +USD 38 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
RTN
9
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 50.8 M | 0.67% |
263,166
+158,837
| +152% | +USD 33.4 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 49.6 M | 0.66% |
180,771
+20,738
| +13% | +USD 5.08 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 48.7 M | 0.64% |
603,546
+496,754
| +465% | +USD 42.7 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 47.1 M | 0.62% |
377,315
-443,684
| -54% | -USD 47.3 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 47.1 M | 0.62% |
302,465
+254,560
| +531% | +USD 41.6 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 46.5 M | 0.62% |
762,861
-29,469
| -4% | -USD 1.77 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 46.2 M | 0.61% |
431,945
+425,611
| +6,719% | +USD 39 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 43.6 M | 0.58% |
470,351
+303,659
| +182% | +USD 29.7 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 42.7 M | 0.57% |
314,686
+253,103
| +411% | +USD 37.8 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 41.1 M | 0.54% |
+186,328
| Nuevas | +USD 44.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 40.3 M | 0.53% |
481,585
+28,164
| +6% | +USD 2.25 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 39.8 M | 0.53% |
325,511
+322,162
| +9,620% | +USD 42.2 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 38.4 M | 0.51% |
+809,100
| Nuevas | +USD 42.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36.5 M | 0.48% |
300,589
+282,525
| +1,564% | +USD 35.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 36.4 M | 0.48% |
+272,391
| Nuevas | +USD 38 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1181 M
| USD 36.2 M | 0.48% |
1,495,213
+1,447,638
| +3,043% | +USD 37 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 35.3 M | 0.47% |
492,770
+322,403
| +189% | +USD 24.5 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Squarepoint mantenía 2,269 posiciones por un valor de USD 7546 M, un aumento de 20% frente a los USD 6297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.4% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1174 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 635 nuevas posiciones y aumentó 628 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1,889,716 acciones con un valor de USD 79.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI India ETF, por un valor estimado de USD 47.3 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2018 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1,889,716 acciones por un valor de USD 79.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Taiwan ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2018 fue en iShares MSCI India ETF, con un recorte estimado de USD 47.3 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 119 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.4% de su cartera de USD 7546 M en T2 2018.
- Squarepoint abrió 635 posiciones nuevas y cerró 556 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7546 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.