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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 8590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 1641 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.31%
Posición
2,491
Nuevas
547
Aumentadas
768
Reducidas
574
Cerradas
600
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 673 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 80 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 77.5 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 68.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 81 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 51.7 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 49.9 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.23% |
| 2 | Varios | 13.25% |
| 3 | Tecnología | 13.03% |
| 4 | Industriales | 11.23% |
| 5 | Atención médica | 11.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 624 M | 7.26% |
+2,496,342
| Nuevas | +USD 673 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 161 M | 1.88% |
3,605,324
+1,582,604
| +78% | +USD 80 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
3
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 96.3 M | 1.12% |
472,864
+235,058
| +99% | +USD 52.5 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 84.7 M | 0.99% |
633,577
+472,695
| +294% | +USD 77.5 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 81.1 M | 0.94% |
+1,093,391
| Nuevas | +USD 81.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 79.3 M | 0.92% |
1,200,072
+288,229
| +32% | +USD 22.2 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 72.6 M | 0.84% |
582,680
+217,962
| +60% | +USD 29.8 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
8
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 69.7 M | 0.81% |
572,829
+82,442
| +17% | +USD 11.1 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 67.9 M | 0.79% |
1,016,935
+816,192
| +407% | +USD 68.2 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 64.1 M | 0.75% |
1,012,499
+310,739
| +44% | +USD 20.1 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 62.8 M | 0.73% |
319,018
-93,385
| -23% | -USD 19.4 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 59.8 M | 0.7% |
912,832
+870,985
| +2,081% | +USD 65 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 59.7 M | 0.69% |
492,336
+294,180
| +148% | +USD 34.2 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 58.7 M | 0.68% |
365,166
+205,620
| +129% | +USD 40.9 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 51.8 M | 0.6% |
329,078
+244,629
| +290% | +USD 40.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 51.7 M | 0.6% |
1,353,646
+1,220,559
| +917% | +USD 47.3 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.7 M | 0.57% |
1,233,692
+780,492
| +172% | +USD 37.8 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
18
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 47.5 M | 0.55% |
986,475
+555,783
| +129% | +USD 26.3 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 43 M | 0.5% |
642,015
+618,816
| +2,667% | +USD 48.6 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 41.9 M | 0.49% |
4,849,100
+3,870,050
| +395% | +USD 35 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 41.4 M | 0.48% |
434,175
+193,878
| +81% | +USD 20.3 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 38.4 M | 0.45% |
272,005
+160,489
| +144% | +USD 25.4 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 36.9 M | 0.43% |
491,420
+291,020
| +145% | +USD 24.2 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 36.4 M | 0.42% |
+699,257
| Nuevas | +USD 44.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 35.5 M | 0.41% |
206,513
-126,036
| -38% | -USD 22.6 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Squarepoint mantenía 2,491 posiciones por un valor de USD 8590 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 8357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1641 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 547 nuevas posiciones y aumentó 768 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,496,342 acciones con un valor de USD 624 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en McDonald's, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2018 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,496,342 acciones por un valor de USD 624 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en TJX Companies durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 80 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2018 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 81 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 8590 M en T4 2018.
- Squarepoint abrió 547 posiciones nuevas y cerró 600 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8590 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.