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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+1,64 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,31 %
Position
2.491
Neu
547
Aufgestockt
768
Reduziert
574
Geschlossen
600
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+673 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+80 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+77,5 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+68,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+81 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+51,7 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+49,9 Mio. $ |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,23 % |
| 2 | Sonstiges | 13,25 % |
| 3 | Technologie | 13,03 % |
| 4 | Industrie | 11,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 624 Mio. $ | 7,26 % |
+2.496.342
| Neu | +673 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,88 % |
3.605.324
+1.582.604
| +78 % | +80 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
3
Costco
COST
438 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 1,12 % |
472.864
+235.058
| +99 % | +52,5 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 84,7 Mio. $ | 0,99 % |
633.577
+472.695
| +294 % | +77,5 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 0,94 % |
+1.093.391
| Neu | +81,8 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,92 % |
1.200.072
+288.229
| +32 % | +22,2 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
7
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,84 % |
582.680
+217.962
| +60 % | +29,8 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
8
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 0,81 % |
572.829
+82.442
| +17 % | +11,1 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
9
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,79 % |
1.016.935
+816.192
| +407 % | +68,2 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
10
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 0,75 % |
1.012.499
+310.739
| +44 % | +20,1 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
11
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,73 % |
319.018
-93.385
| -23 % | -19,4 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
12
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,7 % |
912.832
+870.985
| +2.081 % | +65 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,69 % |
492.336
+294.180
| +148 % | +34,2 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
14
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,68 % |
365.166
+205.620
| +129 % | +40,9 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,6 % |
329.078
+244.629
| +290 % | +40,9 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,6 % |
1.353.646
+1.220.559
| +917 % | +47,3 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 48,7 Mio. $ | 0,57 % |
1.233.692
+780.492
| +172 % | +37,8 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
18
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 47,5 Mio. $ | 0,55 % |
986.475
+555.783
| +129 % | +26,3 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,5 % |
642.015
+618.816
| +2.667 % | +48,6 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,49 % |
4.849.100
+3.870.050
| +395 % | +35 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,48 % |
434.175
+193.878
| +81 % | +20,3 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,45 % |
272.005
+160.489
| +144 % | +25,4 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,43 % |
491.420
+291.020
| +145 % | +24,2 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,42 % |
+699.257
| Neu | +44,3 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,41 % |
206.513
-126.036
| -38 % | -22,6 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Squarepoint 2.491 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 8,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,64 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 768 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.496.342 Aktien im Wert von 624 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.496.342 Aktien im Wert von 624 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in TJX Companies in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2018 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2018 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 547 neue Positionen und schloss 600 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .