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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+817 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+560 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,34 %
Position
2.856
Neu
753
Aufgestockt
869
Reduziert
698
Geschlossen
531
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+97,9 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+93,9 Mio. $ |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+71,9 Mio. $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+69,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+63,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+95,9 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+87,7 Mio. $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+69,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+68,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,14 % |
| 2 | Technologie | 12,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,97 % |
| 5 | Sonstiges | 9,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 162 Mio. $ | 1,58 % |
1.712.860
+1.051.140
| +159 % | +97,9 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,16 % |
8.113.300
+4.935.600
| +155 % | +69,6 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
CELG
3
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 91,4 Mio. $ | 0,89 % |
+988.338
| Neu | +93,9 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 0,89 % |
3.563.877
+863.620
| +32 % | +19 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
5
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,86 % |
1.056.594
-55.696
| -5 % | -4,37 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 86,7 Mio. $ | 0,84 % |
1.751.332
+164.296
| +10 % | +8,01 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,79 % |
233.510
-21.289
| -8 % | -7,36 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
8
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 0,79 % |
662.044
+329.854
| +99 % | +39,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
9
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 0,77 % |
269.482
+11.321
| +4 % | +3,14 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 0,76 % |
895.742
+834.659
| +1.366 % | +71,9 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,72 % |
1.353.408
-379.765
| -22 % | -20,5 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
12
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 0,64 % |
365.901
-220.170
| -38 % | -38,2 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,63 % |
+2.163.706
| Neu | +63,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
14
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,61 % |
474.041
+442.492
| +1.403 % | +54,5 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
15
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,61 % |
1.835.564
+1.666.012
| +983 % | +58,8 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 0,59 % |
54.689
-14.803
| -21 % | -15,6 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,58 % |
350.968
+315.343
| +885 % | +51,7 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,58 % |
+1.707.369
| Neu | +52 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 58,2 Mio. $ | 0,57 % |
334.722
+113.177
| +51 % | +20,4 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,56 % |
937.671
+450.648
| +93 % | +28 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,54 % |
316.577
+285.888
| +932 % | +46,8 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
22
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,5 % |
182.792
+98.970
| +118 % | +27,1 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,49 % |
404.238
+347.677
| +615 % | +41,8 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,48 % |
1.236.661
+755.615
| +157 % | +32,9 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,48 % |
1.130.509
+912.408
| +418 % | +40,7 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Squarepoint 2.856 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 9,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 560 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 753 neue Positionen und stockte 869 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 988.338 Aktien im Wert von 91,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar General; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2019 war Celgene Corp: 988.338 Aktien im Wert von 91,4 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Amazon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2019 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2019 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 753 neue Positionen und schloss 531 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 10,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .