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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 14,17 % |
+833.964
| Neu | +223 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,25 % |
379.128
+295.338
| +352 % | +16,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,16 % |
194.137
+190.018
| +4.613 % | +18,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,02 % |
151.406
+47.865
| +46 % | +5,17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,97 % |
121.663
+79.485
| +188 % | +10,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
537.156
+283.723
| +112 % | +7,67 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,9 % |
103.511
+4.728
| +5 % | +659.049 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,87 % |
645.888
+617.888
| +2.207 % | +13,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,82 % |
340.948
+328.950
| +2.742 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
117.406
+29.121
| +33 % | +3,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,7 % |
+98.120
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,7 % |
246.462
+188.665
| +326 % | +8,53 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
122.984
+114.285
| +1.314 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,67 % |
170.036
+118.024
| +227 % | +7,72 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,6 % |
288.549
+246.069
| +579 % | +8,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,6 % |
+84.888
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,58 % |
113.882
+64.064
| +129 % | +5,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,56 % |
1.228.130
+679.840
| +124 % | +4,87 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RHT
19
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 8,66 Mio. $ | 0,54 % |
119.344
+86.654
| +265 % | +6,49 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,54 % |
+228.108
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,52 % |
105.486
+88.994
| +540 % | +6,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,52 % |
248.852
+67.186
| +37 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 7,68 Mio. $ | 0,48 % |
56.479
-21.189
| -27 % | -2,76 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,47 % |
299.990
+263.064
| +712 % | +7,66 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,47 % |
375.328
+285.675
| +319 % | +5,78 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .