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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
37,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,01 Mrd. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+5,56 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,5 %
Position
3.708
Neu
865
Aufgestockt
1.032
Reduziert
1.024
Geschlossen
599
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,58 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+921 Mio. $ |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+107 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+100 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+236 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+113 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+104 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+95,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,05 % |
| 2 | Technologie | 8,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,06 % |
| 5 | Industrie | 3,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,7 Mrd. $ | 9,78 % |
+7.787.959
| Neu | +3,58 Mrd. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,37 Mrd. $ | 6,26 % |
4.967.674
+1.998.051
| +67 % | +921 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 2,78 % |
2.647.600
+453.900
| +21 % | +175 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 789 Mio. $ | 2,09 % |
1.982.800
+731.400
| +58 % | +282 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 563 Mio. $ | 1,49 % |
3.381.000
-1.936.800
| -36 % | -341 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
6
Put
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 543 Mio. $ | 1,44 % |
11.500.000
-108.800
| -0,9 % | -6,12 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
7
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 1,27 % |
5.172.600
-257.400
| -5 % | -22,3 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
8
Put
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 452 Mio. $ | 1,19 % |
1.405.800
-2.700
| -0,2 % | -850.208 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
9
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 446 Mio. $ | 1,18 % |
1.325.100
-281.900
| -18 % | -91,4 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 384 Mio. $ | 1,02 % |
2.304.000
-1.622.000
| -41 % | -278 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 379 Mio. $ | 1 % |
2.136.300
-1.479.800
| -41 % | -234 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
12
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 354 Mio. $ | 0,94 % |
2.448.000
-408.000
| -14 % | -59 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
13
Put
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 0,89 % |
5.264.700
-293.600
| -5 % | -21,2 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
14
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 314 Mio. $ | 0,83 % |
10.671.000
-1.706.000
| -14 % | -46,9 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
Put
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,75 % |
1.546.900
-523.100
| -25 % | -123 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
Put
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,7 % |
500.500
-101.000
| -17 % | -51,7 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
17
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 263 Mio. $ | 0,7 % |
747.900
+30.900
| +4 % | +10,4 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
18
Put
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,66 % |
1.882.900
+2.800
| +0,1 % | +405.625 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
Put
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,66 % |
911.000
+24.600
| +3 % | +6,83 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
20
CALL
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,65 % |
4.174.847
-4.494
| -0,1 % | -282.324 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 236 Mio. $ | 0,62 % |
1.329.129
+353.438
| +36 % | +55,9 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 226 Mio. $ | 0,6 % |
672.487
+330.433
| +97 % | +107 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
|
23
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,59 % |
470.800
-115.300
| -20 % | -52,9 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
CALL
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,59 % |
3.491.100
+89.500
| +3 % | +6,45 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
25
Put
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,58 % |
986.200
-155.700
| -14 % | -37,1 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Squarepoint 3.708 Positionen im Wert von 37,8 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 34,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 5,56 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 865 neue Positionen und stockte 1.032 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7.787.959 Aktien im Wert von 3,7 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Airbnb; sie wurde auf 236 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2021 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7.787.959 Aktien im Wert von 3,7 Mrd. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 921 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2021 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 236 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,8 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 865 neue Positionen und schloss 599 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 37,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .