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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
60,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,39 Mrd. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+2,56 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,56 %
Position
4.827
Neu
882
Aufgestockt
1.455
Reduziert
1.567
Geschlossen
849
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+673 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+170 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+168 Mio. $ |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+154 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+140 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+135 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+124 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,55 % |
| 2 | Technologie | 9,07 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,63 % |
| 5 | Industrie | 4,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,41 Mrd. $ | 3,98 % |
4.400.000
+2.450.000
| +126 % | +1,29 Mrd. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 2,1 % |
29.818.200
+2.563.900
| +9 % | +108 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,2 Mrd. $ | 1,98 % |
2.202.500
+563.800
| +34 % | +295 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
4
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,95 % |
15.059.700
+2.794.100
| +23 % | +221 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
5
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,17 Mrd. $ | 1,94 % |
9.492.600
+2.191.600
| +30 % | +222 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 892 Mio. $ | 1,47 % |
11.388.000
-988.900
| -8 % | -78,3 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 700 Mio. $ | 1,16 % |
+1.286.013
| Neu | +673 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 679 Mio. $ | 1,12 % |
1.417.900
-415.900
| -23 % | -187 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
9
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 569 Mio. $ | 0,94 % |
1.273.400
+325.800
| +34 % | +138 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 555 Mio. $ | 0,92 % |
4.496.300
+196.300
| +5 % | +19,8 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
11
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 484 Mio. $ | 0,8 % |
2.503.600
+37.900
| +2 % | +6,96 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 466 Mio. $ | 0,77 % |
1.041.600
-170.100
| -14 % | -71,8 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
13
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 0,76 % |
16.749.300
+12.990.300
| +346 % | +394 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 456 Mio. $ | 0,75 % |
904.300
-12.300
| -1 % | -5,98 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
15
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 0,75 % |
10.690.900
+3.803.600
| +55 % | +160 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 0,74 % |
931.900
-75.400
| -7 % | -33,9 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 432 Mio. $ | 0,71 % |
2.051.605
-1.124.450
| -35 % | -210 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
18
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,67 % |
2.482.400
+737.700
| +42 % | +119 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 390 Mio. $ | 0,64 % |
872.277
+48.492
| +6 % | +20,5 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 377 Mio. $ | 0,62 % |
1.788.800
+79.400
| +5 % | +14,8 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
21
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 352 Mio. $ | 0,58 % |
1.779.200
+209.200
| +13 % | +36,6 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 350 Mio. $ | 0,58 % |
2.832.719
+802.839
| +40 % | +81,2 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
|
23
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 331 Mio. $ | 0,55 % |
657.100
+48.000
| +8 % | +23,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
24
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 323 Mio. $ | 0,53 % |
1.775.100
+189.300
| +12 % | +31,9 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,52 % |
1.950.700
+287.100
| +17 % | +46,2 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Squarepoint 4.827 Positionen im Wert von 60,5 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 58,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 2,56 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 882 neue Positionen und stockte 1.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.286.013 Aktien im Wert von 700 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 210 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2024 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.286.013 Aktien im Wert von 700 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 210 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DraftKings im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,5 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 882 neue Positionen und schloss 849 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 60,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .