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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
16,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,61 Mrd. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,53 %
Position
3.002
Neu
714
Aufgestockt
860
Reduziert
861
Geschlossen
562
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,61 Mrd. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+565 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+522 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+104 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+92 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+91,9 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+89,1 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+85,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,13 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,57 % |
| 3 | Technologie | 8,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,79 Mrd. $ | 22,55 % |
11.725.833
+11.671.957
| +21.664 % | +3,61 Mrd. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 3,6 % |
+13.207.978
| Neu | +565 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 546 Mio. $ | 3,25 % |
+1.695.810
| Neu | +522 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4
Costco
COST
438 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,95 % |
542.213
-87.651
| -14 % | -26,1 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,82 % |
1.146.788
+740.355
| +182 % | +84,7 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,75 % |
812.716
+769.127
| +1.764 % | +122 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,75 % |
7.527.800
+779.550
| +12 % | +12,5 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 109 Mio. $ | 0,65 % |
1.180.560
-879.120
| -43 % | -77,8 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,63 % |
+3.645.360
| Neu | +104 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 0,58 % |
424.301
+79.961
| +23 % | +17 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 0,57 % |
1.633.206
+559.991
| +52 % | +31,4 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
12
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,45 % |
781.536
-81.744
| -9 % | -7,62 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,45 % |
1.244.178
+450.473
| +57 % | +26,6 Mio. $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 0,43 % |
430.815
+361.458
| +521 % | +59,1 Mio. $ |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 0,43 % |
311.789
+156.943
| +101 % | +34,1 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
16
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,41 % |
509.500
+218.700
| +75 % | +30,4 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,41 % |
1.853.852
+522.322
| +39 % | +18,6 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,4 % |
544.155
+465.538
| +592 % | +57 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
19
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 0,39 % |
711.754
+504.313
| +243 % | +46,2 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 0,38 % |
366.862
+120.138
| +49 % | +21,6 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
21
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,36 % |
1.246.261
+993.387
| +393 % | +47,5 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 0,35 % |
387.798
-73.029
| -16 % | -10 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 57 Mio. $ | 0,34 % |
2.044.485
+502.560
| +33 % | +10,9 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
24
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,34 % |
624.389
+612.177
| +5.013 % | +52,6 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,34 % |
+301.111
| Neu | +54,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Squarepoint 3.002 Positionen im Wert von 16,8 Mrd. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 11,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 4,84 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 714 neue Positionen und stockte 860 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13.207.978 Aktien im Wert von 605 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Starbucks; sie wurde auf 89,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2019 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13.207.978 Aktien im Wert von 605 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2019 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 89,1 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 161 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,8 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 714 neue Positionen und schloss 562 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 16,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .