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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
6,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+558 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
+787 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,96 %
Position
2.519
Neu
476
Aufgestockt
567
Reduziert
586
Geschlossen
886
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+82,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+63,2 Mio. $ |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+45,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+213 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+51,6 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+46,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,95 % |
| 3 | Technologie | 12,26 % |
| 4 | Industrie | 11,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,9 % |
2.659.695
+1.848.882
| +228 % | +82,7 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 1,16 % |
820.999
+563.570
| +219 % | +45,1 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 1,1 % |
3.140.522
-317.076
| -9 % | -7,16 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,96 % |
+1.779.444
| Neu | +63,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,94 % |
1.454.086
+1.073.974
| +283 % | +42,5 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,84 % |
1.093.653
-1.304.331
| -54 % | -64 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 51,1 Mio. $ | 0,81 % |
540.437
+167.770
| +45 % | +15,8 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
AET
8
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 47,7 Mio. $ | 0,76 % |
282.262
+232.110
| +463 % | +41,7 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,75 % |
+680.092
| Neu | +48,5 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,74 % |
+792.330
| Neu | +48,5 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,68 % |
1.029.310
+218.670
| +27 % | +9,5 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,66 % |
826.917
+332.592
| +67 % | +18,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 41,5 Mio. $ | 0,66 % |
355.766
-111.448
| -24 % | -13,4 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,62 % |
758.024
+622.550
| +460 % | +34,6 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,62 % |
627.619
+500.421
| +393 % | +35,9 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
16
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,61 % |
497.060
+466.191
| +1.510 % | +36 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,61 % |
+570.201
| Neu | +42,1 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,6 % |
174.449
+32.235
| +23 % | +6,55 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,6 % |
+786.812
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,56 % |
+160.033
| Neu | +35 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
21
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,56 % |
1.616.105
+873.302
| +118 % | +19,7 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 0,55 % |
217.782
-117.408
| -35 % | -21,1 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,55 % |
+661.917
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
24
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,55 % |
499.635
+420.839
| +534 % | +30,6 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 0,54 % |
+171.655
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Squarepoint 2.519 Positionen im Wert von 6,3 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 5,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 787 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 476 neue Positionen und stockte 567 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI India ETF: 1.779.444 Aktien im Wert von 60,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 119 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2018 war iShares MSCI India ETF: 1.779.444 Aktien im Wert von 60,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2018 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 119 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,3 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 476 neue Positionen und schloss 886 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 6,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .