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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
32,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+3,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,63 %
Position
4.209
Neu
1.041
Aufgestockt
1.324
Reduziert
1.059
Geschlossen
704
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+271 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+181 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+171 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+128 Mio. $ |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+113 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+116 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+84,2 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+75,7 Mio. $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+66,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,34 % |
| 2 | Technologie | 11,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,66 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 1,49 % |
1.098.000
+894.500
| +440 % | +375 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 454 Mio. $ | 1,39 % |
1.333.102
+546.925
| +70 % | +171 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 1,28 % |
941.800
+802.400
| +576 % | +337 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 1,22 % |
1.074.500
-158.300
| -13 % | -53,3 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 1,19 % |
+2.068.100
| Neu | +369 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
6
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 1,12 % |
+9.217.600
| Neu | +362 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 336 Mio. $ | 1,03 % |
1.732.000
+1.163.900
| +205 % | +203 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 335 Mio. $ | 1,03 % |
1.727.620
+1.036.856
| +150 % | +181 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 327 Mio. $ | 1 % |
1.683.500
+1.092.500
| +185 % | +190 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,9 % |
659.536
+645.061
| +4.456 % | +271 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 0,89 % |
788.900
-36.800
| -4 % | -12,4 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
12
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,8 % |
+6.632.400
| Neu | +261 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,77 % |
+3.476.900
| Neu | +252 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,7 % |
958.762
+461.290
| +93 % | +106 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,58 % |
+2.595.600
| Neu | +188 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,57 % |
+995.200
| Neu | +177 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,5 % |
65.694
+44.326
| +207 % | +113 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,49 % |
324.744
+120.957
| +59 % | +48,7 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,47 % |
+2.064.500
| Neu | +154 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,45 % |
308.201
+127.739
| +71 % | +62,5 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,44 % |
448.726
+218.844
| +95 % | +71,9 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,44 % |
314.260
+199.045
| +173 % | +87,2 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,44 % |
1.437.216
+1.236.184
| +615 % | +128 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
24
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 141 Mio. $ | 0,43 % |
3.328.000
-902.000
| -21 % | -29,9 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,41 % |
613.527
+38.087
| +7 % | +8,21 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Squarepoint 4.209 Positionen im Wert von 32,7 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 24,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 3,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 1.041 neue Positionen und stockte 1.324 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 275.512 Aktien im Wert von 85,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 116 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2023 war Home Depot: 275.512 Aktien im Wert von 85,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 271 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 116 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,7 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.041 neue Positionen und schloss 704 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 32,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .