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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.2%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$327億
AUM 成長
+US$81.2億
(+33%)
資金流向
+US$33.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.63%
持股
4,209
新
1,041
增持
1,324
減碼
1,059
已平倉
704
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.71億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.81億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.71億 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.28億 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.13億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.08億 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.16億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$8421萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$7575萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$6694萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.34% |
| 2 | 科技 | 11.79% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.65% |
| 4 | 醫療保健 | 6.66% |
| 5 | 金融 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$4.87億 | 1.49% |
1,098,000
+894,500
| +440% | +US$3.75億 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4.54億 | 1.39% |
1,333,102
+546,925
| +70% | +US$1.71億 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$4.17億 | 1.28% |
941,800
+802,400
| +576% | +US$3.37億 |
2020 Q2
12個季度
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3.97億 | 1.22% |
1,074,500
-158,300
| -13% | -US$5329萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
5
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$3.87億 | 1.19% |
+2,068,100
| 新 | +US$3.69億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$3.65億 | 1.12% |
+9,217,600
| 新 | +US$3.62億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
7
買權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3.36億 | 1.03% |
1,732,000
+1,163,900
| +205% | +US$2.03億 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3.35億 | 1.03% |
1,727,620
+1,036,856
| +150% | +US$1.81億 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
9
賣權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3.27億 | 1% |
1,683,500
+1,092,500
| +185% | +US$1.9億 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2.92億 | 0.9% |
659,536
+645,061
| +4,456% | +US$2.71億 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
11
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$2.91億 | 0.89% |
788,900
-36,800
| -4% | -US$1239萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
12
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$2.62億 | 0.8% |
+6,632,400
| 新 | +US$2.61億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
13
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$2.52億 | 0.77% |
+3,476,900
| 新 | +US$2.52億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
14
Visa
V
US$7564億
| US$2.28億 | 0.7% |
958,762
+461,290
| +93% | +US$1.06億 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
15
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1.88億 | 0.58% |
+2,595,600
| 新 | +US$1.88億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
16
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$1.86億 | 0.57% |
+995,200
| 新 | +US$1.77億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
17
AutoZone
AZO
US$501億
| US$1.64億 | 0.5% |
65,694
+44,326
| +207% | +US$1.13億 |
2020 Q2
12個季度
|
|
18
Adobe
ADBE
US$962億
| US$1.59億 | 0.49% |
324,744
+120,957
| +59% | +US$4873萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
19
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$1.55億 | 0.47% |
+2,064,500
| 新 | +US$1.54億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$1.48億 | 0.45% |
308,201
+127,739
| +71% | +US$6246萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$1.45億 | 0.44% |
448,726
+218,844
| +95% | +US$7195萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
22
Intuit
INTU
US$870億
| US$1.44億 | 0.44% |
314,260
+199,045
| +173% | +US$8717萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$1.42億 | 0.44% |
1,437,216
+1,236,184
| +615% | +US$1.28億 |
2020 Q4
10個季度
|
|
24
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1.41億 | 0.43% |
3,328,000
-902,000
| -21% | -US$2995萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1137億
| US$1.35億 | 0.41% |
613,527
+38,087
| +7% | +US$821萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Squarepoint持有4,209個部位，價值US$327億，較前一季的US$245億增加33%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Squarepoint在2023年第2季投入US$33.3億淨新增資金，建立1,041個新部位，並加碼1,324個既有持股。 其最大的新持股是Home Depot：共275,512股，價值US$8559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Walmart Inc，估計減持了US$1.16億。
- Squarepoint在2023年第2季最大筆買進的是Home Depot：共買進275,512股，價值US$8559萬。
- Squarepoint在2023年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.71億。
- Squarepoint在2023年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$1.16億。
- Squarepoint於2023年第2季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$2.08億。
- 在2023年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$327億，前十大持股占12%。
- Squarepoint在2023年第2季新增了1,041個部位，並平倉704個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$327億。
根據Squarepoint的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。