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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.69%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$36.3億
AUM 成長
+US$11.8億
(+48%)
資金流向
+US$9.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.85%
持股
2,234
新
503
增持
514
減碼
455
已平倉
757
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.79億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$3685萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3525萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$3263萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2572萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$4330萬 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2273萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2021萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1798萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1666萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 15.09% |
| 2 | 科技 | 13.06% |
| 3 | 醫療保健 | 11.75% |
| 4 | 工業 | 11.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.85億 | 5.11% |
+3,877,250
| 新 | +US$1.79億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7895萬 | 2.18% |
+334,900
| 新 | +US$7782萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$869億
| US$3727萬 | 1.03% |
321,321
+307,492
| +2,224% | +US$3685萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3548萬 | 0.98% |
+113,578
| 新 | +US$3525萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
5
Altria Group
MO
US$1254億
| US$3220萬 | 0.89% |
+450,904
| 新 | +US$3263萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
6
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2830萬 | 0.78% |
340,744
+184,298
| +118% | +US$1546萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2818萬 | 0.78% |
833,746
+597,657
| +253% | +US$1938萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2650萬 | 0.73% |
+425,408
| 新 | +US$2572萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$2522萬 | 0.7% |
394,722
+227,661
| +136% | +US$1482萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
ESRX
10
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2493萬 | 0.69% |
378,178
+293,284
| +345% | +US$2018萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
MON
11
已下市
Monsanto Co
MON
| US$2488萬 | 0.69% |
219,790
+145,569
| +196% | +US$1611萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$2470萬 | 0.68% |
182,596
+136,726
| +298% | +US$1927萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$2468萬 | 0.68% |
314,461
+170,755
| +119% | +US$1363萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
RTN
14
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$2352萬 | 0.65% |
154,264
+70,530
| +84% | +US$1061萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$2322萬 | 0.64% |
97,638
-2,268
| -2% | -US$53.9萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$2295萬 | 0.63% |
288,191
+227,682
| +376% | +US$1831萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2294萬 | 0.63% |
139,828
+108,827
| +351% | +US$1808萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2188萬 | 0.6% |
271,634
-50,766
| -16% | -US$397萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$2150萬 | 0.59% |
241,635
+164,996
| +215% | +US$1376萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$2133萬 | 0.59% |
+591,341
| 新 | +US$2140萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
21
Waste Management
WM
US$907億
| US$2127萬 | 0.59% |
291,681
+276,353
| +1,803% | +US$1972萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2039萬 | 0.56% |
524,217
+217,698
| +71% | +US$782萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$1969萬 | 0.54% |
471,931
+302,880
| +179% | +US$1332萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1872萬 | 0.52% |
232,358
+95,747
| +70% | +US$742萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1851萬 | 0.51% |
141,551
-110,933
| -44% | -US$1379萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Squarepoint持有2,234個部位，價值US$36.3億，較前一季的US$24.4億增加48%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Squarepoint在2017年第1季投入US$9.8億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼514個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共3,877,250股，價值US$1.85億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2021萬。
- Squarepoint在2017年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進3,877,250股，價值US$1.85億。
- Squarepoint在2017年第1季增持Intuit的幅度最大，估計增加US$3685萬。
- Squarepoint在2017年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2021萬。
- Squarepoint於2017年第1季完全出清iShares China Large-Cap ETF，估計賣出金額為US$4330萬。
- 在2017年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$36.3億，前十大持股占14%。
- Squarepoint在2017年第1季新增了503個部位，並平倉757個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升48%，達到US$36.3億。
根據Squarepoint的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。