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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.83%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$405億
AUM 成長
+US$78.2億
(+24%)
資金流向
+US$37.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.2%
持股
4,410
新
905
增持
1,516
減碼
1,218
已平倉
684
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.84億 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$1.52億 |
| 3 |
MongoDB
MDB
|
+US$1.29億 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.26億 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1.2億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.11億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$9773萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$9068萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$8255萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$8252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.3% |
| 2 | 資訊科技 | 10.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.1% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | 醫療保健 | 5.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$6.35億 | 1.57% |
3,706,500
+1,974,500
| +114% | +US$3.62億 |
2020 Q2
13個季度
|
|
2
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6.11億 | 1.51% |
1,934,300
+1,654,500
| +591% | +US$5.47億 |
2020 Q2
13個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$5.67億 | 1.4% |
1,325,400
+383,600
| +41% | +US$1.71億 |
2020 Q2
13個季度
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$4.96億 | 1.22% |
1,383,400
+308,900
| +29% | +US$1.15億 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4.7億 | 1.16% |
1,487,652
+154,550
| +12% | +US$5107萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$4.25億 | 1.05% |
1,186,600
+397,700
| +50% | +US$1.47億 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
7
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3.77億 | 0.93% |
882,300
-215,700
| -20% | -US$9594萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$3.24億 | 0.8% |
1,294,600
+940,100
| +265% | +US$2.41億 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3.23億 | 0.8% |
1,883,667
+156,047
| +9% | +US$2862萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
10
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$3.09億 | 0.76% |
7,108,000
+3,780,000
| +114% | +US$1.69億 |
2020 Q2
13個季度
|
|
11
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$2.89億 | 0.71% |
2,810,600
+2,133,700
| +315% | +US$2.32億 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
12
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2.74億 | 0.68% |
6,304,000
+3,594,000
| +133% | +US$1.61億 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2.71億 | 0.67% |
634,683
-24,853
| -4% | -US$1105萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
14
Visa
V
US$7657億
| US$2.67億 | 0.66% |
1,162,987
+204,225
| +21% | +US$4909萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$2.49億 | 0.61% |
2,723,897
+1,286,681
| +90% | +US$1.26億 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
16
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2.39億 | 0.59% |
955,600
+696,300
| +269% | +US$1.79億 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2.38億 | 0.59% |
950,471
+716,847
| +307% | +US$1.84億 |
2020 Q3
12個季度
|
|
18
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$2.32億 | 0.57% |
774,300
+360,100
| +87% | +US$1.08億 |
2020 Q2
13個季度
|
|
19
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$2.18億 | 0.54% |
5,733,700
-3,483,900
| -38% | -US$1.38億 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
20
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$2.13億 | 0.53% |
2,069,400
+1,352,200
| +189% | +US$1.47億 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
21
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.08億 | 0.51% |
1,214,400
-469,100
| -28% | -US$8603萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
22
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2.06億 | 0.51% |
1,572,500
+877,500
| +126% | +US$1.14億 |
2023 Q2
1季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$2.03億 | 0.5% |
402,467
+94,266
| +31% | +US$4639萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$1.96億 | 0.48% |
606,285
+157,559
| +35% | +US$5264萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
25
賣權
Pinduoduo
PDD
US$1120億
| US$1.94億 | 0.48% |
1,975,100
+1,019,200
| +107% | +US$8780萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Squarepoint持有4,410個部位，價值US$405億，較前一季的US$327億增加24%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Squarepoint在2023年第3季投入US$37.2億淨新增資金，建立905個新部位，並加碼1,516個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共840,063股，價值US$6134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Adobe，估計減持了US$1.11億。
- Squarepoint在2023年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共買進840,063股，價值US$6134萬。
- Squarepoint在2023年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$1.84億。
- Squarepoint在2023年第3季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$1.11億。
- Squarepoint於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$5645萬。
- 在2023年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$405億，前十大持股占11%。
- Squarepoint在2023年第3季新增了905個部位，並平倉684個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$405億。
根據Squarepoint的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。