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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.55%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$50.8億
AUM 成長
+US$14.6億
(+40%)
資金流向
+US$13.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.41%
持股
2,064
新
586
增持
519
減碼
386
已平倉
568
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$8989萬 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$7188萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6898萬 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$6603萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5868萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3302萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$3238萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2650萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2468萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 17.23% |
| 2 | 科技 | 14.6% |
| 3 | 醫療保健 | 11.36% |
| 4 | 工業 | 11.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.64億 | 5.19% |
5,275,411
+1,398,161
| +36% | +US$6898萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$9363萬 | 1.84% |
+2,618,387
| 新 | +US$8989萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7871萬 | 1.55% |
325,500
-9,400
| -3% | -US$225萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$7036萬 | 1.38% |
3,186,463
+3,159,834
| +11,866% | +US$7188萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$6690萬 | 1.32% |
+1,684,660
| 新 | +US$6603萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
Intuit
INTU
US$869億
| US$6360萬 | 1.25% |
478,867
+157,546
| +49% | +US$2043萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5920萬 | 1.16% |
+972,177
| 新 | +US$5868萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5345萬 | 1.05% |
+1,484,568
| 新 | +US$5488萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
9
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4320萬 | 0.85% |
551,590
+210,846
| +62% | +US$1735萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$4110萬 | 0.81% |
377,382
+283,232
| +301% | +US$3089萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$3940萬 | 0.78% |
225,831
+114,825
| +103% | +US$1929萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3927萬 | 0.77% |
569,657
+428,501
| +304% | +US$2942萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3608萬 | 0.71% |
1,152,632
+318,886
| +38% | +US$1039萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$3153萬 | 0.62% |
205,859
+123,938
| +151% | +US$1791萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$3117萬 | 0.61% |
217,861
+35,265
| +19% | +US$501萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$2971萬 | 0.58% |
240,390
+92,309
| +62% | +US$1083萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Nike
NKE
US$551億
| US$2782萬 | 0.55% |
471,475
+461,197
| +4,487% | +US$2488萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
MON
18
已下市
Monsanto Co
MON
| US$2769萬 | 0.54% |
233,923
+14,133
| +6% | +US$165萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2752萬 | 0.54% |
1,436,578
+1,021,177
| +246% | +US$2030萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
20
Target
TGT
US$701億
| US$2632萬 | 0.52% |
503,311
+241,743
| +92% | +US$1321萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$2586萬 | 0.51% |
415,746
+300,251
| +260% | +US$1860萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
BCR
22
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$2579萬 | 0.51% |
81,588
+55,677
| +215% | +US$1654萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2545萬 | 0.5% |
179,911
+168,681
| +1,502% | +US$2310萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$670億
| US$2497萬 | 0.49% |
207,399
+107,044
| +107% | +US$1263萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$2451萬 | 0.48% |
72,752
+66,935
| +1,151% | +US$2233萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Squarepoint持有2,064個部位，價值US$50.8億，較前一季的US$36.3億增加40%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Squarepoint在2017年第2季投入US$13.9億淨新增資金，建立586個新部位，並加碼519個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Taiwan ETF：共2,618,387股，價值US$9363萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$3302萬。
- Squarepoint在2017年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Taiwan ETF：共買進2,618,387股，價值US$9363萬。
- Squarepoint在2017年第2季增持VanEck Gold Miners ETF的幅度最大，估計增加US$7188萬。
- Squarepoint在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$3302萬。
- Squarepoint於2017年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$2650萬。
- 在2017年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$50.8億，前十大持股占16%。
- Squarepoint在2017年第2季新增了586個部位，並平倉568個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$50.8億。
根據Squarepoint的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。