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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 5,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 bi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,41%
Posição
2.064
Nova
586
Aumentada
519
Reduzida
386
Encerrada
568
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 89,9 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 71,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 69 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 66 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 58,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 22,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,23% |
| 2 | Tecnologia | 14,6% |
| 3 | Saúde | 11,36% |
| 4 | Industriais | 11,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 264 mi | 5,19% |
5.275.411
+1.398.161
| +36% | +US$ 69 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 93,6 mi | 1,84% |
+2.618.387
| Nova | +US$ 89,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 78,7 mi | 1,55% |
325.500
-9.400
| -3% | -US$ 2,25 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 70,4 mi | 1,38% |
3.186.463
+3.159.834
| +11.866% | +US$ 71,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 66,9 mi | 1,32% |
+1.684.660
| Nova | +US$ 66 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 63,6 mi | 1,25% |
478.867
+157.546
| +49% | +US$ 20,4 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 59,2 mi | 1,16% |
+972.177
| Nova | +US$ 58,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,5 mi | 1,05% |
+1.484.568
| Nova | +US$ 54,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 43,2 mi | 0,85% |
551.590
+210.846
| +62% | +US$ 17,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 41,1 mi | 0,81% |
377.382
+283.232
| +301% | +US$ 30,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 39,4 mi | 0,78% |
225.831
+114.825
| +103% | +US$ 19,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 39,3 mi | 0,77% |
569.657
+428.501
| +304% | +US$ 29,4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 36,1 mi | 0,71% |
1.152.632
+318.886
| +38% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 31,5 mi | 0,62% |
205.859
+123.938
| +151% | +US$ 17,9 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 31,2 mi | 0,61% |
217.861
+35.265
| +19% | +US$ 5,01 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 29,7 mi | 0,58% |
240.390
+92.309
| +62% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 27,8 mi | 0,55% |
471.475
+461.197
| +4.487% | +US$ 24,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
MON
18
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 27,7 mi | 0,54% |
233.923
+14.133
| +6% | +US$ 1,65 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 27,5 mi | 0,54% |
1.436.578
+1.021.177
| +246% | +US$ 20,3 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 26,3 mi | 0,52% |
503.311
+241.743
| +92% | +US$ 13,2 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 25,9 mi | 0,51% |
415.746
+300.251
| +260% | +US$ 18,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BCR
22
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 25,8 mi | 0,51% |
81.588
+55.677
| +215% | +US$ 16,5 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 25,4 mi | 0,5% |
179.911
+168.681
| +1.502% | +US$ 23,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 25 mi | 0,49% |
207.399
+107.044
| +107% | +US$ 12,6 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 24,5 mi | 0,48% |
72.752
+66.935
| +1.151% | +US$ 22,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Squarepoint detinha 2.064 posições avaliadas em US$ 5,08 bi, alta de 40% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 586 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2017 foi iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 ações no valor de US$ 93,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 71,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 33 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 16% de sua carteira de US$ 5,08 bi no T2 2017.
- Squarepoint abriu 586 novas posições e encerrou 568 em T2 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.