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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,38%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 2,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 938 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 913 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,59%
Posição
2.060
Nova
1.079
Aumentada
424
Reduzida
225
Encerrada
329
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 13,74% |
| 2 | Saúde | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 11,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,05% |
| 5 | Industriais | 10,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 43,3 mi | 1,77% |
1.247.414
+1.100.758
| +751% | +US$ 40,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 27,2 mi | 1,11% |
+252.484
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 23,2 mi | 0,95% |
99.906
+89.172
| +831% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 23 mi | 0,94% |
+322.400
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 22,7 mi | 0,93% |
+465.223
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,7 mi | 0,85% |
175.017
+80.414
| +85% | +US$ 9,49 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 19,9 mi | 0,81% |
169.489
+156.792
| +1.235% | +US$ 18,6 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
LLL
8
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 18,4 mi | 0,75% |
20.594
+4.663
| +29% | +US$ 703 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,1 mi | 0,74% |
157.071
+104.844
| +201% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 18 mi | 0,74% |
71.934
+48.463
| +206% | +US$ 12,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 17 mi | 0,69% |
+302.124
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 16,7 mi | 0,68% |
300.000
+82.707
| +38% | +US$ 4,58 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 16,4 mi | 0,67% |
251.787
+210.357
| +508% | +US$ 14,1 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 16,3 mi | 0,67% |
240.752
+195.488
| +432% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 15,9 mi | 0,65% |
89.641
+64.723
| +260% | +US$ 12 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 15,7 mi | 0,64% |
102.701
+89.511
| +679% | +US$ 14,2 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 15,2 mi | 0,62% |
275.490
+203.874
| +285% | +US$ 10,3 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,61% |
642.839
+298.775
| +87% | +US$ 6,41 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
LLTC
19
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 13,7 mi | 0,56% |
219.864
+92.237
| +72% | +US$ 5,62 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 13 mi | 0,53% |
149.889
-182.597
| -55% | -US$ 15,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 12,9 mi | 0,53% |
+156.446
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,8 mi | 0,52% |
555.702
+354.780
| +177% | +US$ 8,28 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 12,8 mi | 0,52% |
353.863
+330.970
| +1.446% | +US$ 13,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 12,7 mi | 0,52% |
177.426
+80.809
| +84% | +US$ 6,01 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 12,5 mi | 0,51% |
235.511
+184.585
| +362% | +US$ 10,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Squarepoint detinha 2.060 posições avaliadas em US$ 2,44 bi, alta de 62% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 913 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 1.079 novas posições e aumentando 424 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 14% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2016 foi S&P Global: 252.484 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 40,5 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2016 foi em Conagra Brands, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 63,7 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,6% de sua carteira de US$ 2,44 bi no T4 2016.
- Squarepoint abriu 1.079 novas posições e encerrou 329 em T4 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.