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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,27%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 3,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 bi
(-77%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-275,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,98%
Posição
2.874
Nova
434
Aumentada
419
Reduzida
932
Encerrada
1.084
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 34,6 mi |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 22,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,79 bi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 600 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 546 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 105 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,75% |
| 2 | Tecnologia | 14,02% |
| 3 | Financeiro | 12,81% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Bens industriais | 12,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 85,7 mi | 2,19% |
+450.000
| Nova | +US$ 95,3 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 57,1 mi | 1,46% |
300.000
+292.900
| +4.125% | +US$ 62 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 52,3 mi | 1,34% |
183.323
-358.890
| -66% | -US$ 109 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 42,6 mi | 1,09% |
227.957
+47.243
| +26% | +US$ 10,4 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,7 mi | 0,94% |
376.580
-803.980
| -68% | -US$ 77,8 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 33,3 mi | 0,85% |
1.269.676
-51.744
| -4% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 31,5 mi | 0,8% |
195.300
-105.811
| -35% | -US$ 19,9 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 30,9 mi | 0,79% |
369.495
+311.661
| +539% | +US$ 34,6 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 29,9 mi | 0,77% |
347.763
-799.025
| -70% | -US$ 87,3 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 29,4 mi | 0,75% |
127.771
-50.147
| -28% | -US$ 13,6 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 28,7 mi | 0,73% |
308.862
+33.693
| +12% | +US$ 3,74 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 28,4 mi | 0,73% |
296.862
+164.016
| +123% | +US$ 18,1 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 26,9 mi | 0,69% |
172.457
+93.551
| +119% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 24,8 mi | 0,63% |
560.793
+523.879
| +1.419% | +US$ 28,3 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 23,2 mi | 0,59% |
211.189
-332.966
| -61% | -US$ 40 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 22,2 mi | 0,57% |
144.933
+1.356
| +0,9% | +US$ 245 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 21,8 mi | 0,56% |
179.325
-154.500
| -46% | -US$ 21,5 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 21,2 mi | 0,54% |
+309.797
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 20,5 mi | 0,52% |
135.487
-677.229
| -83% | -US$ 105 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
20
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 20,3 mi | 0,52% |
166.768
-221.030
| -57% | -US$ 31,3 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 20,1 mi | 0,51% |
447.538
-474.779
| -51% | -US$ 25,6 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 20 mi | 0,51% |
126.966
+88.500
| +230% | +US$ 14,6 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNKN
23
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 19,5 mi | 0,5% |
367.428
+296.268
| +416% | +US$ 20,5 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 19,2 mi | 0,49% |
1.470.250
-6.057.550
| -80% | -US$ 95,8 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,49% |
1.357.624
-1.855.808
| -58% | -US$ 29,8 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2020
No T1 2020, Squarepoint detinha 2.874 posições no valor de US$ 3,91 bi, uma queda de 77% em relação a US$ 16,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 10,8 bi em T1 2020, encerrando 1.084 posições e reduzindo 932 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 3,79 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em Yum! Brands no valor de US$ 21,2 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2020 foi Yum! Brands: 309.797 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em PPG Industries no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 34,6 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2020 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 600 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 bi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 11% de sua carteira de US$ 3,91 bi no T1 2020.
- Squarepoint abriu 434 novas posições e encerrou 1.084 em T1 2020.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.