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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,07%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 8,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,64 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,31%
Posição
2.491
Nova
547
Aumentada
768
Reduzida
574
Encerrada
600
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 673 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 80 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 77,5 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 68,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 81 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 51,7 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 49,9 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,23% |
| 2 | Diversos | 13,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,03% |
| 4 | Industriais | 11,23% |
| 5 | Saúde | 11,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 624 mi | 7,26% |
+2.496.342
| Nova | +US$ 673 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 161 mi | 1,88% |
3.605.324
+1.582.604
| +78% | +US$ 80 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
3
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 96,3 mi | 1,12% |
472.864
+235.058
| +99% | +US$ 52,5 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 84,7 mi | 0,99% |
633.577
+472.695
| +294% | +US$ 77,5 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 81,1 mi | 0,94% |
+1.093.391
| Nova | +US$ 81,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 79,3 mi | 0,92% |
1.200.072
+288.229
| +32% | +US$ 22,2 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 72,6 mi | 0,84% |
582.680
+217.962
| +60% | +US$ 29,8 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 69,7 mi | 0,81% |
572.829
+82.442
| +17% | +US$ 11,1 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 67,9 mi | 0,79% |
1.016.935
+816.192
| +407% | +US$ 68,2 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 64,1 mi | 0,75% |
1.012.499
+310.739
| +44% | +US$ 20,1 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 62,8 mi | 0,73% |
319.018
-93.385
| -23% | -US$ 19,4 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 59,8 mi | 0,7% |
912.832
+870.985
| +2.081% | +US$ 65 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 59,7 mi | 0,69% |
492.336
+294.180
| +148% | +US$ 34,2 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 58,7 mi | 0,68% |
365.166
+205.620
| +129% | +US$ 40,9 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 51,8 mi | 0,6% |
329.078
+244.629
| +290% | +US$ 40,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 51,7 mi | 0,6% |
1.353.646
+1.220.559
| +917% | +US$ 47,3 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,7 mi | 0,57% |
1.233.692
+780.492
| +172% | +US$ 37,8 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
18
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 47,5 mi | 0,55% |
986.475
+555.783
| +129% | +US$ 26,3 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 43 mi | 0,5% |
642.015
+618.816
| +2.667% | +US$ 48,6 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 41,9 mi | 0,49% |
4.849.100
+3.870.050
| +395% | +US$ 35 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 41,4 mi | 0,48% |
434.175
+193.878
| +81% | +US$ 20,3 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 38,4 mi | 0,45% |
272.005
+160.489
| +144% | +US$ 25,4 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,9 mi | 0,43% |
491.420
+291.020
| +145% | +US$ 24,2 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 36,4 mi | 0,42% |
+699.257
| Nova | +US$ 44,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 35,5 mi | 0,41% |
206.513
-126.036
| -38% | -US$ 22,6 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Squarepoint detinha 2.491 posições avaliadas em US$ 8,59 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 8,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,64 bi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 547 novas posições e aumentando 768 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.496.342 ações no valor de US$ 624 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2018 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.496.342 ações no valor de US$ 624 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em TJX Companies no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 80 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2018 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 81 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 16% de sua carteira de US$ 8,59 bi no T4 2018.
- Squarepoint abriu 547 novas posições e encerrou 600 em T4 2018.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.