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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 10,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 817 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 560 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,34%
Posição
2.856
Nova
753
Aumentada
869
Reduzida
698
Encerrada
531
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 97,9 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 93,9 mi |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 71,9 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 69,6 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 63,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 95,9 mi |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 87,7 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 69,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 68,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,14% |
| 2 | Tecnologia | 12,66% |
| 3 | Financeiro | 11,33% |
| 4 | Saúde | 10,97% |
| 5 | Diversos | 9,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 162 mi | 1,58% |
1.712.860
+1.051.140
| +159% | +US$ 97,9 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 119 mi | 1,16% |
8.113.300
+4.935.600
| +155% | +US$ 69,6 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
CELG
3
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 91,4 mi | 0,89% |
+988.338
| Nova | +US$ 93,9 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 91,1 mi | 0,89% |
3.563.877
+863.620
| +32% | +US$ 19 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 88,6 mi | 0,86% |
1.056.594
-55.696
| -5% | -US$ 4,37 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 86,7 mi | 0,84% |
1.751.332
+164.296
| +10% | +US$ 8,01 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 81 mi | 0,79% |
233.510
-21.289
| -8% | -US$ 7,36 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 80,6 mi | 0,79% |
662.044
+329.854
| +99% | +US$ 39,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 79,4 mi | 0,77% |
269.482
+11.321
| +4% | +US$ 3,14 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 78,2 mi | 0,76% |
895.742
+834.659
| +1.366% | +US$ 71,9 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 73,7 mi | 0,72% |
1.353.408
-379.765
| -22% | -US$ 20,5 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 65,9 mi | 0,64% |
365.901
-220.170
| -38% | -US$ 38,2 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 64,5 mi | 0,63% |
+2.163.706
| Nova | +US$ 63,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 63,1 mi | 0,61% |
474.041
+442.492
| +1.403% | +US$ 54,5 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 62,8 mi | 0,61% |
1.835.564
+1.666.012
| +983% | +US$ 58,8 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 60,1 mi | 0,59% |
54.689
-14.803
| -21% | -US$ 15,6 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 59,9 mi | 0,58% |
350.968
+315.343
| +885% | +US$ 51,7 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 59,7 mi | 0,58% |
+1.707.369
| Nova | +US$ 52 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 58,2 mi | 0,57% |
334.722
+113.177
| +51% | +US$ 20,4 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 57,2 mi | 0,56% |
937.671
+450.648
| +93% | +US$ 28 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 54,9 mi | 0,54% |
316.577
+285.888
| +932% | +US$ 46,8 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 50,9 mi | 0,5% |
182.792
+98.970
| +118% | +US$ 27,1 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 50,3 mi | 0,49% |
404.238
+347.677
| +615% | +US$ 41,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 49,7 mi | 0,48% |
1.236.661
+755.615
| +157% | +US$ 32,9 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 49,5 mi | 0,48% |
1.130.509
+912.408
| +418% | +US$ 40,7 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Squarepoint detinha 2.856 posições avaliadas em US$ 10,3 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 9,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,3% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 560 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 753 novas posições e aumentando 869 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 988.338 ações no valor de US$ 91,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2019 foi Celgene Corp: 988.338 ações no valor de US$ 91,4 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 97,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2019 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI India ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 55,7 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,3% de sua carteira de US$ 10,3 bi no T2 2019.
- Squarepoint abriu 753 novas posições e encerrou 531 em T2 2019.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.