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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,77%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 82,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19 bi
(-19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,28%
Posição
5.646
Nova
683
Aumentada
1.579
Reduzida
2.172
Encerrada
1.173
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 bi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 727 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 571 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 323 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 258 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,23 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 225 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 218 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 210 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,94% |
| 4 | Financeiro | 4,97% |
| 5 | Industriais | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 4 bi | 4,85% |
7.112.279
+1.820.325
| +34% | +US$ 1,07 bi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,84 bi | 2,23% |
3.289.000
-2.320.700
| -41% | -US$ 1,36 bi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,77 bi | 2,15% |
4.725.458
+1.782.711
| +61% | +US$ 727 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,73 bi | 2,1% |
3.085.900
-1.103.100
| -26% | -US$ 648 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,71 bi | 2,08% |
15.776.800
-8.837.800
| -36% | -US$ 1,12 bi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,57 bi | 1,9% |
7.051.353
+2.466.402
| +54% | +US$ 571 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,13 bi | 1,37% |
10.435.500
-7.436.300
| -42% | -US$ 942 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,02 bi | 1,24% |
2.183.700
-447.500
| -17% | -US$ 227 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1 bi | 1,22% |
2.143.000
-36.300
| -2% | -US$ 18,4 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 937 mi | 1,14% |
21.446.500
-128.600
| -0,6% | -US$ 5,59 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
11
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 891 mi | 1,08% |
4.464.000
+3.309.800
| +287% | +US$ 718 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 676 mi | 0,82% |
1.801.900
-865.200
| -32% | -US$ 353 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 653 mi | 0,79% |
6.022.193
-6.135.650
| -50% | -US$ 778 mi |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 634 mi | 0,77% |
1.099.800
-748.600
| -40% | -US$ 483 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 606 mi | 0,74% |
3.036.800
+800.500
| +36% | +US$ 174 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 548 mi | 0,67% |
950.900
-1.202.900
| -56% | -US$ 776 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 537 mi | 0,65% |
2.071.700
-262.300
| -11% | -US$ 87,4 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 472 mi | 0,57% |
818.487
+501.308
| +158% | +US$ 323 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 384 mi | 0,47% |
2.020.300
-394.400
| -16% | -US$ 85,6 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 384 mi | 0,47% |
4.701.100
+579.800
| +14% | +US$ 46,7 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 383 mi | 0,47% |
1.725.100
-1.457.100
| -46% | -US$ 338 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 373 mi | 0,45% |
994.800
-1.307.600
| -57% | -US$ 533 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 363 mi | 0,44% |
2.349.800
-568.900
| -19% | -US$ 103 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 361 mi | 0,44% |
3.516.700
+723.100
| +26% | +US$ 80,4 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 361 mi | 0,44% |
1.391.100
-669.500
| -32% | -US$ 223 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2025
No T1 2025, Squarepoint detinha 5.646 posições no valor de US$ 82,4 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 101 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 4,43 bi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 683 novas posições e aumentando 1.579 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 1.376.134 ações no valor de US$ 78,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,23 bi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2025 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 1.376.134 ações no valor de US$ 78,2 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,07 bi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,23 bi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 210 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 20% de sua carteira de US$ 82,4 bi no T1 2025.
- Squarepoint abriu 683 novas posições e encerrou 1.173 em T1 2025.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.