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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,74%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 308 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 38,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,2%
Posição
726
Nova
313
Aumentada
72
Reduzida
51
Encerrada
288
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 3,94 mi |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,44% |
| 2 | Industriais | 13,99% |
| 3 | Saúde | 12,82% |
| 4 | Financeiro | 11,87% |
| 5 | Tecnologia | 11,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 3,53% |
+52.908
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 5,22 mi | 1,69% |
108.296
+78.075
| +258% | +US$ 3,94 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,51 mi | 1,46% |
+49.168
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 3,61 mi | 1,17% |
55.660
+48.636
| +692% | +US$ 3,33 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 3,4 mi | 1,1% |
+37.044
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 3,4 mi | 1,1% |
+10.557
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,3 mi | 1,07% |
+59.469
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 3,18 mi | 1,03% |
+38.079
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CY
9
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 3,12 mi | 1,01% |
265.743
+207.282
| +355% | +US$ 2,73 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HZNP
10
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 3,12 mi | 1,01% |
+89.800
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
GMCR
11
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 2,69 mi | 0,87% |
+35.055
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,64 mi | 0,86% |
11.734
+9.267
| +376% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,84% |
+24.378
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,51 mi | 0,82% |
33.933
+22.421
| +195% | +US$ 1,71 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,81% |
14.588
+2.720
| +23% | +US$ 473 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 2,46 mi | 0,8% |
+54.683
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,46 mi | 0,8% |
+30.651
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 2,42 mi | 0,79% |
+63.400
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 2,41 mi | 0,78% |
+64.358
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,4 mi | 0,78% |
+39.431
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 2,36 mi | 0,77% |
+169.658
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,76% |
+61.003
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,75% |
191.400
+167.400
| +698% | +US$ 2,12 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 2,2 mi | 0,71% |
52.312
+38.259
| +272% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,67% |
41.287
+22.802
| +123% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Squarepoint detinha 726 posições avaliadas em US$ 308 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 38,3 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 313 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 ações no valor de US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 14% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Goldcorp Inc, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2015 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Archer Daniels Midland no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2015 foi em Goldcorp Inc, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,14 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 14% de sua carteira de US$ 308 mi no T2 2015.
- Squarepoint abriu 313 novas posições e encerrou 288 em T2 2015.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 308 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.