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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,98%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 52,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,83%
Posição
4.679
Nova
953
Aumentada
1.510
Reduzida
1.399
Encerrada
740
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 763 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 336 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 203 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 139 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 158 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 127 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 126 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,62% |
| 2 | Tecnologia | 9,3% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,9% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Financeiro | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 1,12 bi | 2,11% |
2.347.118
+1.712.435
| +270% | +US$ 763 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 603 mi | 1,14% |
8.000.200
+6.249.500
| +357% | +US$ 442 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 574 mi | 1,09% |
2.981.662
+1.097.995
| +58% | +US$ 203 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 563 mi | 1,07% |
1.185.500
-139.900
| -11% | -US$ 62,3 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 519 mi | 0,98% |
6.889.700
+4.869.000
| +241% | +US$ 344 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 481 mi | 0,91% |
1.279.224
-208.428
| -14% | -US$ 74,2 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 478 mi | 0,9% |
1.166.400
-217.000
| -16% | -US$ 82,4 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 471 mi | 0,89% |
1.149.000
-37.600
| -3% | -US$ 14,3 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 468 mi | 0,89% |
1.881.900
+926.300
| +97% | +US$ 220 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 452 mi | 0,86% |
2.348.700
-1.357.800
| -37% | -US$ 251 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 437 mi | 0,83% |
1.758.600
+464.000
| +36% | +US$ 110 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 426 mi | 0,81% |
2.211.300
+996.900
| +82% | +US$ 184 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,3 tri
| US$ 422 mi | 0,8% |
8.525.000
+2.221.000
| +35% | +US$ 103 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 414 mi | 0,78% |
2.831.000
+855.900
| +43% | +US$ 104 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 403 mi | 0,76% |
10.025.000
+4.291.300
| +75% | +US$ 166 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 385 mi | 0,73% |
1.088.400
+314.100
| +41% | +US$ 102 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 376 mi | 0,71% |
999.700
-934.600
| -48% | -US$ 333 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 370 mi | 0,7% |
778.800
-103.500
| -12% | -US$ 46,1 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,3 tri
| US$ 368 mi | 0,7% |
7.437.000
+329.000
| +5% | +US$ 15,2 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 368 mi | 0,7% |
898.564
+885.415
| +6.734% | +US$ 336 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,2 bi
| US$ 355 mi | 0,67% |
1.767.300
+675.300
| +62% | +US$ 121 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,3 bi
| US$ 322 mi | 0,61% |
2.484.000
+2.317.900
| +1.395% | +US$ 236 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 309 mi | 0,59% |
2.113.200
+414.500
| +24% | +US$ 50,3 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 308 mi | 0,58% |
818.200
+205.800
| +34% | +US$ 73,3 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 282 mi | 0,53% |
426.609
+126.003
| +42% | +US$ 74,7 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Squarepoint detinha 4.679 posições avaliadas em US$ 52,8 bi, alta de 31% em relação a US$ 40,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Squarepoint mostra 953 novas, 1.510 aumentaram, 1.399 reduções e 740 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 550.000 ações no valor de US$ 263 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 158 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2023 foi iShares Core S&P 500 ETF: 550.000 ações no valor de US$ 263 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 763 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2023 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 97,9 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 11% de sua carteira de US$ 52,8 bi no T4 2023.
- Squarepoint abriu 953 novas posições e encerrou 740 em T4 2023.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.