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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,75%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 11,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 940 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 835 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,74%
Posição
2.900
Nova
574
Aumentada
959
Reduzida
751
Encerrada
610
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 163 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 69,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 67,3 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 62,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 93,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 80,7 mi |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 70 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 63,6 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 54,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 20,91% |
| 2 | Tecnologia | 12,13% |
| 3 | Diversos | 11,83% |
| 4 | Financeiro | 10,81% |
| 5 | Saúde | 10,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 181 mi | 1,62% |
629.864
+487.907
| +344% | +US$ 137 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 179 mi | 1,6% |
2.059.680
+346.820
| +20% | +US$ 32,2 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 161 mi | 1,44% |
+3.258.265
| Nova | +US$ 163 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 137 mi | 1,22% |
1.546.622
+490.028
| +46% | +US$ 45,4 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 113 mi | 1,01% |
6.748.250
-1.365.050
| -17% | -US$ 21,8 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 91,9 mi | 0,82% |
1.631.628
+1.216.602
| +293% | +US$ 67,3 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 90,2 mi | 0,81% |
2.617.322
+781.758
| +43% | +US$ 26,2 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 89,9 mi | 0,8% |
3.364.755
-199.122
| -6% | -US$ 5,57 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 85,8 mi | 0,77% |
964.095
+68.353
| +8% | +US$ 5,84 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 73,6 mi | 0,66% |
276.590
+114.333
| +70% | +US$ 31,5 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
11
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 73,1 mi | 0,65% |
863.280
+289.555
| +50% | +US$ 23,4 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 66,6 mi | 0,59% |
1.561.051
+430.542
| +38% | +US$ 18,4 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
13
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 66,3 mi | 0,59% |
344.340
-21.561
| -6% | -US$ 4,03 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 65,6 mi | 0,59% |
472.100
+426.200
| +929% | +US$ 59,3 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 63,2 mi | 0,56% |
+852.058
| Nova | +US$ 69,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 62,8 mi | 0,56% |
+270.863
| Nova | +US$ 59,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 61,8 mi | 0,55% |
1.073.215
+840.526
| +361% | +US$ 49,8 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 61,2 mi | 0,55% |
377.918
+160.856
| +74% | +US$ 27 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 61 mi | 0,54% |
220.671
-48.811
| -18% | -US$ 14,2 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 60,8 mi | 0,54% |
959.774
+594.316
| +163% | +US$ 38,9 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 60,5 mi | 0,54% |
+511.858
| Nova | +US$ 62,8 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 60,4 mi | 0,54% |
467.201
+278.794
| +148% | +US$ 36,7 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 58,6 mi | 0,52% |
548.595
+6.079
| +1% | +US$ 578 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 58,6 mi | 0,52% |
1.075.828
+1.069.928
| +18.134% | +US$ 57,3 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 58,3 mi | 0,52% |
232.566
-944
| -0,4% | -US$ 290 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Squarepoint detinha 2.900 posições avaliadas em US$ 11,2 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 10,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 835 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 574 novas posições e aumentando 959 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3.258.265 ações no valor de US$ 161 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Celgene Corp, com um corte estimado de US$ 93,4 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2019 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3.258.265 ações no valor de US$ 161 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 137 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2019 foi em Celgene Corp, com um corte estimado de US$ 93,4 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 54,9 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 11% de sua carteira de US$ 11,2 bi no T3 2019.
- Squarepoint abriu 574 novas posições e encerrou 610 em T3 2019.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.