Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Squarepointは2,900銘柄を保有し、保有額は$112億でした。前四半期の$103億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Squarepointは2019年第3四半期に純新規資金として$8.35億を投じ、新たに574銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち959銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は3,258,265株、評価額は$1.61億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、その他です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCelgene Corpで、推定$9341万相当を売却しました。

• Squarepointが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は3,258,265株、評価額は$1.61億でした。
• Squarepointは2019年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.37億でした。
• Squarepointが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCelgene Corpで、推定$9341万相当を減らしました。
• Squarepointは2019年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5494万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$112億のポートフォリオの11%を占めています。
• Squarepointは2019年第3四半期に新たに574件のポジションを取り、610件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$112億となりました。

2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。