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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.15%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.91%
保有額
185
新規
185
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$230万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$215万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$203万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$175万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.07% |
| 2 | 情報技術 | 15.24% |
| 3 | 金融 | 11.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $254万 | 2.46% |
+92,000
| 新規 | +$250万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
$3359億
| $216万 | 2.09% |
+23,600
| 新規 | +$230万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $211万 | 2.04% |
+80,220
| 新規 | +$215万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $199万 | 1.93% |
+26,157
| 新規 | +$175万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
5
Merck
MRK
$3601億
| $198万 | 1.91% |
+36,470
| 新規 | +$203万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $178万 | 1.72% |
+18,800
| 新規 | +$171万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $157万 | 1.52% |
+43,352
| 新規 | +$151万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $151万 | 1.46% |
+17,700
| 新規 | +$141万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
YHOO
9
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $149万 | 1.44% |
+29,500
| 新規 | +$139万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $138万 | 1.33% |
+77,100
| 新規 | +$152万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
11
Illumina
ILMN
$396億
| $133万 | 1.29% |
+7,402
| 新規 | +$130万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Incyte
INCY
$229億
| $132万 | 1.27% |
+17,997
| 新規 | +$118万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $128万 | 1.24% |
+12,200
| 新規 | +$119万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $127万 | 1.23% |
+13,500
| 新規 | +$140万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
Toll Brothers
TOL
$123億
| $123万 | 1.19% |
+35,992
| 新規 | +$117万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ESRX
16
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $121万 | 1.17% |
+14,334
| 新規 | +$112万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$777億
| $114万 | 1.1% |
+39,200
| 新規 | +$107万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Travelers Companies
TRV
$812億
| $113万 | 1.1% |
+10,700
| 新規 | +$108万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Ecolab
ECL
$810億
| $108万 | 1.04% |
+10,300
| 新規 | +$113万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Equinix
EQIX
$973億
| $104万 | 1.01% |
+4,600
| 新規 | +$99.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
American International
AIG
$422億
| $104万 | 1.01% |
+18,600
| 新規 | +$100万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $104万 | 1% |
+10,000
| 新規 | +$100万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
GMCR
23
上場廃止
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| $99.3万 | 0.96% |
+7,500
| 新規 | +$106万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
XL
24
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $96.6万 | 0.93% |
+28,100
| 新規 | +$95.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$869億
| $95.9万 | 0.93% |
+10,400
| 新規 | +$92.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Squarepointの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$1.03億相当の185銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、92,000 株を保有しており、評価額は $254万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアへの比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Squarepointが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は92,000株、評価額は$254万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの18%を占めています。
- Squarepointは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、185件のポジションを開示しました。
2015年5月15日に提出された、2014年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。