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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1.83億
(+177%)
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
64.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.65%
保有額
535
新規
350
買い増し
42
減少
20
解消
123
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$418万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$414万 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+$371万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$361万 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$350万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$254万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$216万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$199万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$198万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.23% |
| 3 | 情報技術 | 12.31% |
| 4 | 素材 | 10.42% |
| 5 | ヘルスケア | 10.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
$1250億
| $414万 | 1.45% |
190,796
+178,696
| +1,477% | +$418万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
2
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $391万 | 1.36% |
+84,866
| 新規 | +$414万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
Sysco
SYY
$404億
| $356万 | 1.24% |
+94,263
| 新規 | +$371万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
4
RH
RH
$21.4億
| $334万 | 1.17% |
+33,716
| 新規 | +$306万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
5
Barrick Mining
B
$672億
| $334万 | 1.17% |
+304,900
| 新規 | +$361万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
6
Five Below
FIVE
$123億
| $320万 | 1.12% |
+90,107
| 新規 | +$301万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
TIF
7
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $312万 | 1.09% |
+35,492
| 新規 | +$317万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
GG
8
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $298万 | 1.04% |
+164,300
| 新規 | +$350万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
Xerox
XRX
$3.24億
| $290万 | 1.01% |
+85,773
| 新規 | +$303万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
10
HP
HPQ
$271億
| $289万 | 1.01% |
+204,073
| 新規 | +$337万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
Aptiv
APTV
$93.1億
| $288万 | 1.01% |
+36,134
| 新規 | +$272万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $287万 | 1% |
+46,123
| 新規 | +$298万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
Macerich
MAC
$65.1億
| $243万 | 0.85% |
+28,774
| 新規 | +$252万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
LLL
14
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $236万 | 0.82% |
+18,758
| 新規 | +$239万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
MWV
15
上場廃止
MEADWESTVACO CORP
MWV
| $233万 | 0.81% |
+46,789
| 新規 | +$233万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
16
eBay
EBAY
$535億
| $228万 | 0.8% |
+93,945
| 新規 | +$224万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $228万 | 0.8% |
+23,842
| 新規 | +$231万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
SNI
18
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $222万 | 0.77% |
+32,349
| 新規 | +$235万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $216万 | 0.76% |
+65,594
| 新規 | +$209万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
RHT
20
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $206万 | 0.72% |
27,236
+15,036
| +123% | +$102万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $205万 | 0.72% |
19,886
+14,986
| +306% | +$152万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
22
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $203万 | 0.71% |
+22,373
| 新規 | +$194万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$695億
| $196万 | 0.69% |
11,868
+7,662
| +182% | +$133万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $191万 | 0.67% |
+17,869
| 新規 | +$197万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
25
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $191万 | 0.67% |
+74,778
| 新規 | +$206万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Squarepointは535銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$1.03億から177%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Squarepointは2015年第1四半期に純新規資金として$1.85億を投じ、新たに350銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThe Mosaic Companyで、保有株数は84,866株、評価額は$391万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$153万相当を売却しました。
- Squarepointが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Mosaic Companyで、株数は84,866株、評価額は$391万でした。
- Squarepointは2015年第1四半期にNewmontの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- Squarepointが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$153万相当を減らしました。
- Squarepointは2015年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの12%を占めています。
- Squarepointは2015年第1四半期に新たに350件のポジションを取り、123件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で177%増加し、$2.87億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。