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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.72%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$63億
運用資産残高の伸び率
+$5.58億
(+9.7%)
資金フロー
+$7.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.96%
保有額
2,519
新規
476
買い増し
567
減少
586
解消
886
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$8267万 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$6315万 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+$4853万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4849万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$4510万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2.13億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.19億 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$6395万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$5162万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4625万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 14.43% |
| 2 | 金融 | 12.95% |
| 3 | 情報技術 | 12.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.79% |
| 5 | ヘルスケア | 11.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1.19億 | 1.9% |
2,659,695
+1,848,882
| +228% | +$8267万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
$112億
| $7317万 | 1.16% |
820,999
+563,570
| +219% | +$4510万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $6903万 | 1.1% |
3,140,522
-317,076
| -9% | -$716万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $6073万 | 0.96% |
+1,779,444
| 新規 | +$6315万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
5
TJX Companies
TJX
$1621億
| $5930万 | 0.94% |
1,454,086
+1,073,974
| +283% | +$4247万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $5280万 | 0.84% |
1,093,653
-1,304,331
| -54% | -$6395万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
TWX
7
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $5112万 | 0.81% |
540,437
+167,770
| +45% | +$1581万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
AET
8
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $4770万 | 0.76% |
282,262
+232,110
| +463% | +$4171万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4739万 | 0.75% |
+680,092
| 新規 | +$4849万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
10
Garmin
GRMN
$549億
| $4669万 | 0.74% |
+792,330
| 新規 | +$4853万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $4295万 | 0.68% |
1,029,310
+218,670
| +27% | +$950万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$915億
| $4176万 | 0.66% |
826,917
+332,592
| +67% | +$1819万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
MON
13
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $4151万 | 0.66% |
355,766
-111,448
| -24% | -$1341万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $3906万 | 0.62% |
758,024
+622,550
| +460% | +$3463万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $3904万 | 0.62% |
627,619
+500,421
| +393% | +$3590万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
16
Duke Energy
DUK
$947億
| $3851万 | 0.61% |
497,060
+466,191
| +1,510% | +$3604万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
17
Dominion Energy
D
$559億
| $3845万 | 0.61% |
+570,201
| 新規 | +$4210万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$954億
| $3770万 | 0.6% |
174,449
+32,235
| +23% | +$655万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1861億
| $3762万 | 0.6% |
+786,812
| 新規 | +$3954万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $3548万 | 0.56% |
+160,033
| 新規 | +$3503万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
21
HP
HPQ
$271億
| $3542万 | 0.56% |
1,616,105
+873,302
| +118% | +$1972万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3480万 | 0.55% |
217,782
-117,408
| -35% | -$2108万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $3469万 | 0.55% |
+661,917
| 新規 | +$3932万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
Target
TGT
$701億
| $3469万 | 0.55% |
499,635
+420,839
| +534% | +$3063万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3424万 | 0.54% |
+171,655
| 新規 | +$3525万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Squarepointは2,519銘柄を保有し、保有額は$63億でした。前四半期の$57.4億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Squarepointは2018年第1四半期に純新規資金として$7.87億を投じ、新たに476銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち567銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI India ETFで、保有株数は1,779,444株、評価額は$6073万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1.19億相当を売却しました。
- Squarepointが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI India ETFで、株数は1,779,444株、評価額は$6073万でした。
- Squarepointは2018年第1四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8267万でした。
- Squarepointが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1.19億相当を減らしました。
- Squarepointは2018年第1四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.13億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$63億のポートフォリオの10%を占めています。
- Squarepointは2018年第1四半期に新たに476件のポジションを取り、886件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$63億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。