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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$103億
運用資産残高の伸び率
+$8.17億
(+8.7%)
資金フロー
+$5.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.34%
保有額
2,856
新規
753
買い増し
869
減少
698
解消
531
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$9791万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$9385万 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+$7191万 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$6959万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$6355万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$1.13億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$9593万 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+$8770万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$6925万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$6871万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.14% |
| 2 | 情報技術 | 12.66% |
| 3 | 金融 | 11.33% |
| 4 | ヘルスケア | 10.97% |
| 5 | その他 | 9.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.62億 | 1.58% |
1,712,860
+1,051,140
| +159% | +$9791万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1.19億 | 1.16% |
8,113,300
+4,935,600
| +155% | +$6959万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
CELG
3
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $9136万 | 0.89% |
+988,338
| 新規 | +$9385万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $9109万 | 0.89% |
3,563,877
+863,620
| +32% | +$1903万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
5
Starbucks
SBUX
$1112億
| $8857万 | 0.86% |
1,056,594
-55,696
| -5% | -$437万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8666万 | 0.84% |
1,751,332
+164,296
| +10% | +$801万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $8100万 | 0.79% |
233,510
-21,289
| -8% | -$736万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
8
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $8059万 | 0.79% |
662,044
+329,854
| +99% | +$3925万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$954億
| $7940万 | 0.77% |
269,482
+11,321
| +4% | +$314万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
10
VF Corp
VFC
$66.2億
| $7824万 | 0.76% |
895,742
+834,659
| +1,366% | +$7191万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1181億
| $7375万 | 0.72% |
1,353,408
-379,765
| -22% | -$2045万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
12
lululemon athletica
LULU
$112億
| $6594万 | 0.64% |
365,901
-220,170
| -38% | -$3824万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $6451万 | 0.63% |
+2,163,706
| 新規 | +$6355万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
14
Expedia Group
EXPE
$347億
| $6306万 | 0.61% |
474,041
+442,492
| +1,403% | +$5451万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
15
Exelon
EXC
$448億
| $6276万 | 0.61% |
1,835,564
+1,666,012
| +983% | +$5880万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
16
AutoZone
AZO
$505億
| $6013万 | 0.59% |
54,689
-14,803
| -21% | -$1558万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $5992万 | 0.58% |
350,968
+315,343
| +885% | +$5165万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $5969万 | 0.58% |
+1,707,369
| 新規 | +$5200万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
RTN
19
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $5820万 | 0.57% |
334,722
+113,177
| +51% | +$2036万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $5720万 | 0.56% |
937,671
+450,648
| +93% | +$2805万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $5494万 | 0.54% |
316,577
+285,888
| +932% | +$4681万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
22
Domino's
DPZ
$102億
| $5087万 | 0.5% |
182,792
+98,970
| +118% | +$2707万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $5028万 | 0.49% |
404,238
+347,677
| +615% | +$4175万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $4970万 | 0.48% |
1,236,661
+755,615
| +157% | +$3293万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
25
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $4953万 | 0.48% |
1,130,509
+912,408
| +418% | +$4069万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Squarepointは2,856銘柄を保有し、保有額は$103億でした。前四半期の$94.4億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
Squarepointは2019年第2四半期に純新規資金として$5.6億を投じ、新たに753銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち869銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は988,338株、評価額は$9136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Generalで、推定$1.13億相当を売却しました。
- Squarepointが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は988,338株、評価額は$9136万でした。
- Squarepointは2019年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$9791万でした。
- Squarepointが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Generalで、推定$1.13億相当を減らしました。
- Squarepointは2019年第2四半期にiShares MSCI India ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5568万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$103億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- Squarepointは2019年第2四半期に新たに753件のポジションを取り、531件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$103億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。