Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Squarepointは2,491銘柄を保有し、保有額は$85.9億でした。前四半期の$83.6億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

Squarepointは2018年第4四半期に純新規資金として$16.4億を投じ、新たに547銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち768銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は2,496,342株、評価額は$6.24億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$4990万相当を売却しました。

• Squarepointが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は2,496,342株、評価額は$6.24億でした。
• Squarepointは2018年第4四半期にTJX Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$7997万でした。
• Squarepointが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$4990万相当を減らしました。
• Squarepointは2018年第4四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8101万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$85.9億のポートフォリオの16%を占めています。
• Squarepointは2018年第4四半期に新たに547件のポジションを取り、600件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$85.9億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。