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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.08%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$134億
運用資産残高の伸び率
+$59.8億
(+81%)
資金フロー
+$31.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.57%
保有額
3,476
新規
1,042
買い増し
804
減少
979
解消
616
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$14.6億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.37億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.99億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1.85億 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.42億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$5141万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4529万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$3733万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3269万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$3060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 情報技術 | 14.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.73% |
| 4 | ヘルスケア | 8.95% |
| 5 | 金融 | 6.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $15.4億 | 11.49% |
+4,102,602
| 新規 | +$14.6億 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $5.15億 | 3.84% |
1,376,956
+1,230,706
| +842% | +$4.37億 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.46億 | 1.84% |
1,857,111
+1,656,437
| +825% | +$1.99億 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2.38億 | 1.78% |
1,460,540
+1,160,240
| +386% | +$1.85億 |
2017 Q2
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.23億 | 1.66% |
1,002,958
+649,243
| +184% | +$1.4億 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $1.53億 | 1.14% |
487,446
+484,281
| +15,301% | +$1.42億 |
2020 Q2
2四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1.04億 | 0.77% |
380,003
+265,404
| +232% | +$7276万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $9384万 | 0.7% |
707,200
+687,100
| +3,418% | +$8265万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3134億
| $9306万 | 0.69% |
350,346
+6,850
| +2% | +$188万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
10
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $8600万 | 0.64% |
274,100
+207,400
| +311% | +$6089万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
11
Visa
V
$7657億
| $7808万 | 0.58% |
356,959
+31,234
| +10% | +$639万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
12
Costco
COST
$4424億
| $7782万 | 0.58% |
206,550
-53,608
| -21% | -$2003万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$993億
| $7693万 | 0.57% |
153,829
+115,561
| +302% | +$5583万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
14
Target
TGT
$692億
| $7489万 | 0.56% |
424,224
+140,966
| +50% | +$2351万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
15
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $7133万 | 0.53% |
438,000
+428,000
| +4,280% | +$6830万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1743億
| $7048万 | 0.53% |
328,437
+228,897
| +230% | +$4977万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $6585万 | 0.49% |
751,480
+405,760
| +117% | +$3413万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $6477万 | 0.48% |
1,093,446
+732,990
| +203% | +$3425万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $6426万 | 0.48% |
2,317,100
+683,350
| +42% | +$1793万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
20
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $5960万 | 0.44% |
+159,400
| 新規 | +$5655万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $5936万 | 0.44% |
256,011
+243,462
| +1,940% | +$5361万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
AT&T
T
$1501億
| $5847万 | 0.44% |
2,691,806
+2,015,075
| +298% | +$4345万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $5765万 | 0.43% |
453,693
-161,884
| -26% | -$1809万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$941億
| $5750万 | 0.43% |
628,040
-173,733
| -22% | -$1607万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $5697万 | 0.43% |
216,037
+156,042
| +260% | +$3474万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Squarepointは3,476銘柄を保有し、保有額は$134億でした。前四半期の$74.2億から81%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Squarepointは2020年第4四半期に純新規資金として$31.6億を投じ、新たに1,042銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち804銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は4,102,602株、評価額は$15.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$5141万相当を売却しました。
- Squarepointが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は4,102,602株、評価額は$15.4億でした。
- Squarepointは2020年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.37億でした。
- Squarepointが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$5141万相当を減らしました。
- Squarepointは2020年第4四半期にiShares Biotechnology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2925万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$134億のポートフォリオの25%を占めています。
- Squarepointは2020年第4四半期に新たに1,042件のポジションを取り、616件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で81%増加し、$134億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。