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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.06%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$83.6億
運用資産残高の伸び率
+$8.11億
(+11%)
資金フロー
+$5.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.6%
保有額
2,400
新規
687
買い増し
686
減少
568
解消
456
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$8733万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5882万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4997万 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$4667万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$4617万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$7975万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$6911万 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$4684万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$4269万 |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+$4004万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 18.59% |
| 2 | 情報技術 | 14.58% |
| 3 | 金融 | 13% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.44% |
| 5 | ヘルスケア | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.13億 | 1.36% |
2,022,720
+575,082
| +40% | +$2954万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
2
Intuit
INTU
$869億
| $9378万 | 1.12% |
412,403
+13,556
| +3% | +$291万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $8817万 | 1.06% |
2,338,794
-1,264,915
| -35% | -$4684万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $8101万 | 0.97% |
+4,374,139
| 新規 | +$8733万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
5
Target
TGT
$701億
| $8043万 | 0.96% |
911,843
+506,882
| +125% | +$4216万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
6
lululemon athletica
LULU
$112億
| $7968万 | 0.95% |
490,387
+113,072
| +30% | +$1550万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7371万 | 0.88% |
1,423,518
+1,127,165
| +380% | +$5882万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $6889万 | 0.82% |
332,549
-50,901
| -13% | -$1025万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $6742万 | 0.81% |
253,415
+118,288
| +88% | +$3077万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $5586万 | 0.67% |
237,806
+153,576
| +182% | +$3459万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
Honeywell
HON
$670億
| $5482万 | 0.66% |
364,718
+132,707
| +57% | +$1881万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
|
RTN
12
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $5416万 | 0.65% |
262,074
-1,092
| -0.4% | -$21.7万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $5343万 | 0.64% |
1,069,436
+801,739
| +299% | +$4120万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $5285万 | 0.63% |
315,907
+105,914
| +50% | +$1697万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $5246万 | 0.63% |
1,043,473
+951,173
| +1,031% | +$4667万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
Booking.com
BKNG
$1228億
| $5174万 | 0.62% |
651,900
+254,350
| +64% | +$2003万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
17
Garmin
GRMN
$549億
| $4916万 | 0.59% |
701,760
-61,101
| -8% | -$400万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $4718万 | 0.56% |
688,085
+241,312
| +54% | +$1690万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
19
Tapestry
TPR
$238億
| $4618万 | 0.55% |
918,563
+433,232
| +89% | +$2120万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $4600万 | 0.55% |
+875,095
| 新規 | +$4997万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $4445万 | 0.53% |
574,273
+420,709
| +274% | +$3034万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
22
Southern Company
SO
$1049億
| $4391万 | 0.53% |
1,007,075
+1,001,901
| +19,364% | +$4617万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $4352万 | 0.52% |
1,879,770
+1,117,095
| +146% | +$2374万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4234万 | 0.51% |
508,673
+409,273
| +412% | +$3347万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
25
Exelon
EXC
$448億
| $4213万 | 0.5% |
1,353,013
+635,990
| +89% | +$1957万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Squarepointは2,400銘柄を保有し、保有額は$83.6億でした。前四半期の$75.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.6% を占めています。
Squarepointは2018年第3四半期に純新規資金として$5.09億を投じ、新たに687銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち686銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は4,374,139株、評価額は$8101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$6911万相当を売却しました。
- Squarepointが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は4,374,139株、評価額は$8101万でした。
- Squarepointは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5882万でした。
- Squarepointが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$6911万相当を減らしました。
- Squarepointは2018年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7975万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$83.6億のポートフォリオの9.6%を占めています。
- Squarepointは2018年第3四半期に新たに687件のポジションを取り、456件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$83.6億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。