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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 8357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 811 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 509 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.6%
Posición
2,400
Nuevas
687
Aumentadas
686
Reducidas
568
Cerradas
456
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 87.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 58.8 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 50 M |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 46.7 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 46.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 79.7 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 69.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 46.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 42.7 M |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 40 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.59% |
| 2 | Tecnología | 14.58% |
| 3 | Finanzas | 13% |
| 4 | Industriales | 11.44% |
| 5 | Atención médica | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 113 M | 1.36% |
2,022,720
+575,082
| +40% | +USD 29.5 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 93.8 M | 1.12% |
412,403
+13,556
| +3% | +USD 2.91 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 88.2 M | 1.06% |
2,338,794
-1,264,915
| -35% | -USD 46.8 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 81 M | 0.97% |
+4,374,139
| Nuevas | +USD 87.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 80.4 M | 0.96% |
911,843
+506,882
| +125% | +USD 42.2 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 79.7 M | 0.95% |
490,387
+113,072
| +30% | +USD 15.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 73.7 M | 0.88% |
1,423,518
+1,127,165
| +380% | +USD 58.8 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 68.9 M | 0.82% |
332,549
-50,901
| -13% | -USD 10.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 67.4 M | 0.81% |
253,415
+118,288
| +88% | +USD 30.8 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 55.9 M | 0.67% |
237,806
+153,576
| +182% | +USD 34.6 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 54.8 M | 0.66% |
364,718
+132,707
| +57% | +USD 18.8 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 54.2 M | 0.65% |
262,074
-1,092
| -0.4% | -USD 217 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 53.4 M | 0.64% |
1,069,436
+801,739
| +299% | +USD 41.2 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 52.8 M | 0.63% |
315,907
+105,914
| +50% | +USD 17 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 52.5 M | 0.63% |
1,043,473
+951,173
| +1,031% | +USD 46.7 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 51.7 M | 0.62% |
651,900
+254,350
| +64% | +USD 20 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
17
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 49.2 M | 0.59% |
701,760
-61,101
| -8% | -USD 4 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 47.2 M | 0.56% |
688,085
+241,312
| +54% | +USD 16.9 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 46.2 M | 0.55% |
918,563
+433,232
| +89% | +USD 21.2 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 46 M | 0.55% |
+875,095
| Nuevas | +USD 50 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 44.4 M | 0.53% |
574,273
+420,709
| +274% | +USD 30.3 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 43.9 M | 0.53% |
1,007,075
+1,001,901
| +19,364% | +USD 46.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 43.5 M | 0.52% |
1,879,770
+1,117,095
| +146% | +USD 23.7 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 42.3 M | 0.51% |
508,673
+409,273
| +412% | +USD 33.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 42.1 M | 0.5% |
1,353,013
+635,990
| +89% | +USD 19.6 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Squarepoint mantenía 2,400 posiciones por un valor de USD 8357 M, un aumento de 11% frente a los USD 7546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 509 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 687 nuevas posiciones y aumentó 686 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 4,374,139 acciones con un valor de USD 81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Cigna, por un valor estimado de USD 69.1 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2018 fue VanEck Gold Miners ETF: 4,374,139 acciones por un valor de USD 81 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 58.8 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2018 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 69.1 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 79.7 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.6% de su cartera de USD 8357 M en T3 2018.
- Squarepoint abrió 687 posiciones nuevas y cerró 456 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8357 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.