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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 9444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 853 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.02%
Posición
2,631
Nuevas
740
Aumentadas
757
Reducidas
599
Cerradas
531
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 117 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 81.3 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 76.4 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 73.9 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 62.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 624 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 85.5 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 81.1 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 78.7 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 58.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.46% |
| 2 | Tecnología | 14.26% |
| 3 | Atención médica | 12.04% |
| 4 | Industriales | 10% |
| 5 | Finanzas | 9.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 123 M | 1.31% |
1,033,282
+1,002,392
| +3,245% | +USD 117 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 108 M | 1.14% |
2,027,211
-1,578,113
| -44% | -USD 78.7 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 96 M | 1.02% |
586,071
+13,242
| +2% | +USD 1.93 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 95.3 M | 1.01% |
954,710
+639,307
| +203% | +USD 60.5 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 93.5 M | 0.99% |
1,733,173
+820,341
| +90% | +USD 50.6 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 91.9 M | 0.97% |
1,341,041
+864,277
| +181% | +USD 55.8 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 91.7 M | 0.97% |
482,684
+448,131
| +1,297% | +USD 81.3 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 88.9 M | 0.94% |
254,799
+244,349
| +2,338% | +USD 73.9 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 82.7 M | 0.88% |
+1,112,290
| Nuevas | +USD 76.4 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 75.4 M | 0.8% |
1,587,036
+353,344
| +29% | +USD 15 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
11
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 74.9 M | 0.79% |
933,620
-266,452
| -22% | -USD 19.5 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 73.7 M | 0.78% |
663,564
+437,812
| +194% | +USD 48.9 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 71.2 M | 0.75% |
69,492
+38,478
| +124% | +USD 34.5 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 68.8 M | 0.73% |
258,161
+135,488
| +110% | +USD 34.2 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
DNKN
15
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 66.2 M | 0.7% |
+881,811
| Nuevas | +USD 61.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 63.2 M | 0.67% |
791,833
+461,244
| +140% | +USD 38.9 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.6 mil M
| USD 61.5 M | 0.65% |
+1,008,321
| Nuevas | +USD 62.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 61.2 M | 0.65% |
+1,306,934
| Nuevas | +USD 61.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 60.5 M | 0.64% |
+2,700,257
| Nuevas | +USD 59.4 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 58.9 M | 0.62% |
661,720
+170,300
| +35% | +USD 14.2 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 56.2 M | 0.6% |
232,107
-240,757
| -51% | -USD 52.7 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 55.7 M | 0.59% |
+1,579,550
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 55.5 M | 0.59% |
208,503
+197,767
| +1,842% | +USD 57 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
24
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 54.5 M | 0.58% |
630,835
-381,664
| -38% | -USD 28.7 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 53.1 M | 0.56% |
583,283
+485,346
| +496% | +USD 43.4 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Squarepoint mantenía 2,631 posiciones por un valor de USD 9444 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 8590 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Squarepoint muestra 740 nuevos, Aumentaron 757, 599 reducidas y 531 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 1,112,290 acciones con un valor de USD 82.7 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 624 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2019 fue Starbucks: 1,112,290 acciones por un valor de USD 82.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 117 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2019 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 85.5 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2019, con una venta estimada de USD 624 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 10% de su cartera de USD 9444 M en T1 2019.
- Squarepoint abrió 740 posiciones nuevas y cerró 531 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9444 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.