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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 23.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.4 mil M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 5710 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.86%
Posición
3,879
Nuevas
769
Aumentadas
971
Reducidas
949
Cerradas
1,138
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+USD 192 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 147 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 141 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 128 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 123 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3435 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2370 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 127 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 94.3 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 91.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.35% |
| 2 | Tecnología | 11.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.65% |
| 5 | Finanzas | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 600 M | 2.57% |
1,654,000
-993,600
| -38% | -USD 353 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 493 M | 2.11% |
1,359,700
-623,100
| -31% | -USD 221 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 440 M | 1.88% |
2,559,000
-822,000
| -24% | -USD 131 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 400 M | 1.71% |
3,859,200
-1,313,400
| -25% | -USD 118 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 341 M | 1.46% |
9,476,700
-2,023,300
| -18% | -USD 73.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 292 M | 1.25% |
8,125,271
+5,303,603
| +188% | +USD 192 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 246 M | 1.05% |
+2,992,800
| Nuevas | +USD 250 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 234 M | 1% |
8,562,000
-2,109,000
| -20% | -USD 52.9 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 220 M | 0.94% |
912,600
-493,200
| -35% | -USD 121 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 206 M | 0.88% |
4,187,200
-1,077,500
| -20% | -USD 57.9 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 205 M | 0.88% |
1,258,000
-1,046,000
| -45% | -USD 162 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 204 M | 0.87% |
1,168,700
-967,600
| -45% | -USD 163 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 200 M | 0.85% |
834,500
-76,500
| -8% | -USD 18.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 189 M | 0.81% |
1,354,000
+1,316,000
| +3,463% | +USD 179 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 185 M | 0.79% |
320,797
+235,038
| +274% | +USD 123 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 183 M | 0.78% |
592,500
-732,600
| -55% | -USD 220 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 182 M | 0.78% |
1,669,300
-213,600
| -11% | -USD 23.6 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 175 M | 0.75% |
386,700
-84,100
| -18% | -USD 37.4 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 159 M | 0.68% |
1,359,400
-187,500
| -12% | -USD 25.5 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 154 M | 0.66% |
1,691,859
+1,491,744
| +745% | +USD 141 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 150 M | 0.64% |
+413,445
| Nuevas | +USD 147 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 147 M | 0.63% |
3,130,900
-239,500
| -7% | -USD 11.5 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 141 M | 0.6% |
1,198,805
+173,615
| +17% | +USD 23.6 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 140 M | 0.6% |
812,436
+804,636
| +10,316% | +USD 128 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 137 M | 0.59% |
786,587
-542,542
| -41% | -USD 91.2 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Squarepoint mantenía 3,879 posiciones valuadas en USD 23.4 mil M, un 38% menos que los USD 37.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 5710 M en T1 2022, cerró 1,138 posiciones y redujo 949 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 2370 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 150 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2022 fue Invesco QQQ Trust: 413,445 acciones por un valor de USD 150 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Snap durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 192 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3435 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 2370 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 15% de su cartera de USD 23.4 mil M en T1 2022.
- Squarepoint abrió 769 posiciones nuevas y cerró 1,138 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.4 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.