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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,6%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 23,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,4 bi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 5,71 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,86%
Posição
3.879
Nova
769
Aumentada
971
Reduzida
949
Encerrada
1.138
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 147 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 128 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 123 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,43 bi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,37 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 127 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 94,3 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 91,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,35% |
| 2 | Tecnologia | 11,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,65% |
| 5 | Financeiro | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 600 mi | 2,57% |
1.654.000
-993.600
| -38% | -US$ 353 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 493 mi | 2,11% |
1.359.700
-623.100
| -31% | -US$ 221 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 440 mi | 1,88% |
2.559.000
-822.000
| -24% | -US$ 131 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 400 mi | 1,71% |
3.859.200
-1.313.400
| -25% | -US$ 118 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 10,5 bi
| US$ 341 mi | 1,46% |
9.476.700
-2.023.300
| -18% | -US$ 73,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Snap
SNAP
US$ 10,5 bi
| US$ 292 mi | 1,25% |
8.125.271
+5.303.603
| +188% | +US$ 192 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 246 mi | 1,05% |
+2.992.800
| Nova | +US$ 250 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,19 tri
| US$ 234 mi | 1% |
8.562.000
-2.109.000
| -20% | -US$ 52,9 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 34,3 bi
| US$ 220 mi | 0,94% |
912.600
-493.200
| -35% | -US$ 121 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Zillow
Z
US$ 6,87 bi
| US$ 206 mi | 0,88% |
4.187.200
-1.077.500
| -20% | -US$ 57,9 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,76 tri
| US$ 205 mi | 0,88% |
1.258.000
-1.046.000
| -45% | -US$ 162 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 204 mi | 0,87% |
1.168.700
-967.600
| -45% | -US$ 163 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 200 mi | 0,85% |
834.500
-76.500
| -8% | -US$ 18,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,2 tri
| US$ 189 mi | 0,81% |
1.354.000
+1.316.000
| +3.463% | +US$ 179 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 185 mi | 0,79% |
320.797
+235.038
| +274% | +US$ 123 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 183 mi | 0,78% |
592.500
-732.600
| -55% | -US$ 220 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 10 bi
| US$ 182 mi | 0,78% |
1.669.300
-213.600
| -11% | -US$ 23,6 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 175 mi | 0,75% |
386.700
-84.100
| -18% | -US$ 37,4 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 159 mi | 0,68% |
1.359.400
-187.500
| -12% | -US$ 25,5 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 154 mi | 0,66% |
1.691.859
+1.491.744
| +745% | +US$ 141 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 150 mi | 0,64% |
+413.445
| Nova | +US$ 147 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,1 bi
| US$ 147 mi | 0,63% |
3.130.900
-239.500
| -7% | -US$ 11,5 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 141 mi | 0,6% |
1.198.805
+173.615
| +17% | +US$ 23,6 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 140 mi | 0,6% |
812.436
+804.636
| +10.316% | +US$ 128 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 137 mi | 0,59% |
786.587
-542.542
| -41% | -US$ 91,2 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2022
No T1 2022, Squarepoint detinha 3.879 posições no valor de US$ 23,4 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 37,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 5,71 bi em T1 2022, encerrando 1.138 posições e reduzindo 949 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 2,37 bi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 150 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2022 foi Invesco QQQ Trust: 413.445 ações no valor de US$ 150 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Snap no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 192 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2022 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,43 bi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 bi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 23,4 bi no T1 2022.
- Squarepoint abriu 769 novas posições e encerrou 1.138 em T1 2022.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.