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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 378 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,22%
Posição
1.726
Nova
505
Aumentada
347
Reduzida
259
Encerrada
612
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 4,87 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 3,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 14,83% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,72% |
| 3 | Saúde | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 12,35% |
| 5 | Financeiro | 10,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 13 mi | 1,01% |
98.783
-14.545
| -13% | -US$ 1,93 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,6 mi | 0,98% |
+105.706
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 11,8 mi | 0,91% |
191.850
+177.594
| +1.246% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,3 mi | 0,88% |
+103.541
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,87% |
279.885
+272.045
| +3.470% | +US$ 11,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTN
6
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 9,5 mi | 0,74% |
77.668
+25.597
| +49% | +US$ 3,15 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 9,3 mi | 0,72% |
389.804
+286.360
| +277% | +US$ 6,97 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
8
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 9,23 mi | 0,72% |
67.232
+64.204
| +2.120% | +US$ 8,82 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,05 mi | 0,7% |
88.285
+85.642
| +3.240% | +US$ 8,46 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 8,99 mi | 0,7% |
+33.547
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 8,94 mi | 0,69% |
242.617
+159.065
| +190% | +US$ 5,77 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 8,54 mi | 0,66% |
98.709
+65.973
| +202% | +US$ 5,59 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,19 mi | 0,63% |
+53.756
| Nova | +US$ 7,59 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,14 mi | 0,63% |
+98.873
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,58 mi | 0,59% |
+105.253
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,46 mi | 0,58% |
273.684
+223.936
| +450% | +US$ 5,58 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,28 mi | 0,56% |
+115.531
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,1 mi | 0,55% |
311.100
+156.192
| +101% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,08 mi | 0,55% |
91.982
+74.553
| +428% | +US$ 5,84 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 6,75 mi | 0,52% |
253.433
+202.672
| +399% | +US$ 5,13 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,71 mi | 0,52% |
+46.327
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 6,57 mi | 0,51% |
87.619
+65.416
| +295% | +US$ 4,93 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,4 mi | 0,5% |
64.399
+60.819
| +1.699% | +US$ 5,87 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 6,14 mi | 0,48% |
498.121
+124.418
| +33% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,1 mi | 0,47% |
+43.752
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Squarepoint detinha 1.726 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 41% em relação a US$ 912 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 505 novas posições e aumentando 347 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Chubb: 105.706 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Allstate, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2016 foi Chubb: 105.706 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Mondelez International no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2016 foi em Allstate, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em DaVita no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,15 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 8,2% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T1 2016.
- Squarepoint abriu 505 novas posições e encerrou 612 em T1 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.