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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,53%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 183 mi
(+177%)
Fluxo de capital
+US$ 185 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
64,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,65%
Posição
535
Nova
350
Aumentada
42
Reduzida
20
Encerrada
123
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 3,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 2 | Industriais | 13,23% |
| 3 | Tecnologia | 12,31% |
| 4 | Materiais | 10,42% |
| 5 | Saúde | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,14 mi | 1,45% |
190.796
+178.696
| +1.477% | +US$ 4,18 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 3,91 mi | 1,36% |
+84.866
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,56 mi | 1,24% |
+94.263
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 3,34 mi | 1,17% |
+33.716
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,34 mi | 1,17% |
+304.900
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 3,2 mi | 1,12% |
+90.107
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TIF
7
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 3,12 mi | 1,09% |
+35.492
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
GG
8
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 2,98 mi | 1,04% |
+164.300
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 2,9 mi | 1,01% |
+85.773
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 2,89 mi | 1,01% |
+204.073
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 2,88 mi | 1,01% |
+36.134
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,87 mi | 1% |
+46.123
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 2,43 mi | 0,85% |
+28.774
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
LLL
14
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 2,36 mi | 0,82% |
+18.758
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MWV
15
Deslistada
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$ 2,33 mi | 0,81% |
+46.789
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 2,28 mi | 0,8% |
+93.945
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,28 mi | 0,8% |
+23.842
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SNI
18
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 2,22 mi | 0,77% |
+32.349
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,16 mi | 0,76% |
+65.594
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
20
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 2,06 mi | 0,72% |
27.236
+15.036
| +123% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,05 mi | 0,72% |
19.886
+14.986
| +306% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,71% |
+22.373
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,69% |
11.868
+7.662
| +182% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,91 mi | 0,67% |
+17.869
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,91 mi | 0,67% |
+74.778
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Squarepoint detinha 535 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 177% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 185 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 350 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em The Mosaic Company: 84.866 ações no valor de US$ 3,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2015 foi The Mosaic Company: 84.866 ações no valor de US$ 3,91 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Newmont no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 12% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2015.
- Squarepoint abriu 350 novas posições e encerrou 123 em T1 2015.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 177% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.