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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 7,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,25 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,43%
Posição
2.269
Nova
635
Aumentada
628
Reduzida
448
Encerrada
556
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 85,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 76,5 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 71,6 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 44,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 119 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 69 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 51,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 47,4 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 47,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 13,53% |
| 3 | Saúde | 13,33% |
| 4 | Tecnologia | 13,19% |
| 5 | Industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 130 mi | 1,72% |
3.603.709
+2.758.061
| +326% | +US$ 102 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 81,5 mi | 1,08% |
+398.847
| Nova | +US$ 76,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 79,7 mi | 1,06% |
+1.889.716
| Nova | +US$ 85,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 74,8 mi | 0,99% |
+383.450
| Nova | +US$ 71,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 68,9 mi | 0,91% |
1.447.638
-6.448
| -0,4% | -US$ 283 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 65,6 mi | 0,87% |
385.844
+258.055
| +202% | +US$ 44,7 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 56,9 mi | 0,75% |
699.413
+310.877
| +80% | +US$ 25,7 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 54,2 mi | 0,72% |
619.860
+426.962
| +221% | +US$ 38 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
RTN
9
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 50,8 mi | 0,67% |
263.166
+158.837
| +152% | +US$ 33,4 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 49,6 mi | 0,66% |
180.771
+20.738
| +13% | +US$ 5,08 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 48,7 mi | 0,64% |
603.546
+496.754
| +465% | +US$ 42,7 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 47,1 mi | 0,62% |
377.315
-443.684
| -54% | -US$ 47,3 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 47,1 mi | 0,62% |
302.465
+254.560
| +531% | +US$ 41,6 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 46,5 mi | 0,62% |
762.861
-29.469
| -4% | -US$ 1,77 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 46,2 mi | 0,61% |
431.945
+425.611
| +6.719% | +US$ 39 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 43,6 mi | 0,58% |
470.351
+303.659
| +182% | +US$ 29,7 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 42,7 mi | 0,57% |
314.686
+253.103
| +411% | +US$ 37,8 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 41,1 mi | 0,54% |
+186.328
| Nova | +US$ 44,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 40,3 mi | 0,53% |
481.585
+28.164
| +6% | +US$ 2,25 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 39,8 mi | 0,53% |
325.511
+322.162
| +9.620% | +US$ 42,2 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 38,4 mi | 0,51% |
+809.100
| Nova | +US$ 42,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 36,5 mi | 0,48% |
300.589
+282.525
| +1.564% | +US$ 35,2 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 36,4 mi | 0,48% |
+272.391
| Nova | +US$ 38 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,18 bi
| US$ 36,2 mi | 0,48% |
1.495.213
+1.447.638
| +3.043% | +US$ 37 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 35,3 mi | 0,47% |
492.770
+322.403
| +189% | +US$ 24,5 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Squarepoint detinha 2.269 posições avaliadas em US$ 7,55 bi, alta de 20% em relação a US$ 6,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,4% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,17 bi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 635 novas posições e aumentando 628 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1.889.716 ações no valor de US$ 79,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI India ETF, com um corte estimado de US$ 47,3 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2018 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1.889.716 ações no valor de US$ 79,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Taiwan ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2018 foi em iShares MSCI India ETF, com um corte estimado de US$ 47,3 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 119 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,4% de sua carteira de US$ 7,55 bi no T2 2018.
- Squarepoint abriu 635 novas posições e encerrou 556 em T2 2018.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.