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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,51%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 25,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,49 bi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 2,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,18%
Posição
3.786
Nova
851
Aumentada
1.116
Reduzida
1.039
Encerrada
652
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 252 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 204 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 174 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 170 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 94,7 mi |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$ 80 mi |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 72,3 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 60,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,86% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,28% |
| 3 | Tecnologia | 10,13% |
| 4 | Saúde | 6,68% |
| 5 | Financeiro | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 1,57 bi | 6,2% |
7.926.347
+7.895.307
| +25.436% | +US$ 204 mi |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 745 mi | 2,94% |
+11.563.700
| Nova | +US$ 299 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 629 mi | 2,49% |
+10.781.800
| Nova | +US$ 279 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 443 mi | 1,75% |
1.157.300
-136.900
| -11% | -US$ 52,6 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 322 mi | 1,27% |
1.208.000
-123.600
| -9% | -US$ 34,2 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 318 mi | 1,26% |
1.194.700
-696.000
| -37% | -US$ 192 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 261 mi | 1,03% |
2.012.434
+1.761.575
| +702% | +US$ 252 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 200 mi | 0,79% |
832.738
+706.391
| +559% | +US$ 170 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 185 mi | 0,73% |
484.900
-28.800
| -6% | -US$ 11,1 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 181 mi | 0,72% |
2.160.114
+1.118.231
| +107% | +US$ 110 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 177 mi | 0,7% |
5.762.038
+5.478.786
| +1.934% | +US$ 210 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 173 mi | 0,68% |
+3.657.033
| Nova | +US$ 174 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 173 mi | 0,68% |
655.254
+448.236
| +217% | +US$ 118 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 168 mi | 0,66% |
1.896.436
+840.150
| +80% | +US$ 80,2 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 167 mi | 0,66% |
2.388.600
-801.200
| -25% | -US$ 64,3 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 153 mi | 0,61% |
1.310.631
-113.859
| -8% | -US$ 11,5 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 142 mi | 0,56% |
268.643
+256.926
| +2.193% | +US$ 136 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 140 mi | 0,55% |
273.704
+88.984
| +48% | +US$ 46,8 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 132 mi | 0,52% |
290.200
-23.713
| -8% | -US$ 11,6 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 120 mi | 0,47% |
+3.043.822
| Nova | +US$ 115 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 117 mi | 0,46% |
+2.137.707
| Nova | +US$ 60,2 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 115 mi | 0,45% |
245.183
-6.929
| -3% | -US$ 2,99 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 110 mi | 0,44% |
5.000.000
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
24
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 100 mi | 0,4% |
867.503
+31.794
| +4% | +US$ 3,72 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 99 mi | 0,39% |
1.179.100
+346.100
| +42% | +US$ 34,2 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Squarepoint detinha 3.786 posições avaliadas em US$ 25,3 bi, alta de 28% em relação a US$ 19,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 2,01 bi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 851 novas posições e aumentando 1.116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 3.657.033 ações no valor de US$ 173 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 142 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2022 foi Walmart Inc: 3.657.033 ações no valor de US$ 173 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 252 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2022 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 142 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 59,4 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 19% de sua carteira de US$ 25,3 bi no T4 2022.
- Squarepoint abriu 851 novas posições e encerrou 652 em T4 2022.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.