我們已在上線！
進一步了解
Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.51%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$253億
AUM 成長
+US$54.9億
(+28%)
資金流向
+US$20.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.18%
持股
3,786
新
851
增持
1,116
減碼
1,039
已平倉
652
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.52億 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2.1億 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2.04億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.74億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.7億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.42億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9475萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$7997萬 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$7229萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$6038萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.86% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.28% |
| 3 | 資訊科技 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 6.68% |
| 5 | 金融 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$15.7億 | 6.2% |
7,926,347
+7,895,307
| +25,436% | +US$2.04億 |
2018 Q3
17個季度
|
|
|
2
買權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$7.45億 | 2.94% |
+11,563,700
| 新 | +US$2.99億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
3
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$6.29億 | 2.49% |
+10,781,800
| 新 | +US$2.79億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$4.43億 | 1.75% |
1,157,300
-136,900
| -11% | -US$5262萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
5
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$3.22億 | 1.27% |
1,208,000
-123,600
| -9% | -US$3418萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$3.18億 | 1.26% |
1,194,700
-696,000
| -37% | -US$1.92億 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.61億 | 1.03% |
2,012,434
+1,761,575
| +702% | +US$2.52億 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2億 | 0.79% |
832,738
+706,391
| +559% | +US$1.7億 |
2019 Q2
14個季度
|
|
|
9
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1.85億 | 0.73% |
484,900
-28,800
| -6% | -US$1107萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.81億 | 0.72% |
2,160,114
+1,118,231
| +107% | +US$1.1億 |
2017 Q2
22個季度
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$1.77億 | 0.7% |
5,762,038
+5,478,786
| +1,934% | +US$2.1億 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$1.73億 | 0.68% |
+3,657,033
| 新 | +US$1.74億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$1.73億 | 0.68% |
655,254
+448,236
| +217% | +US$1.18億 |
2022 Q2
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1.68億 | 0.66% |
1,896,436
+840,150
| +80% | +US$8018萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
15
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$1.67億 | 0.66% |
2,388,600
-801,200
| -25% | -US$6433萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
16
Nike
NKE
US$557億
| US$1.53億 | 0.61% |
1,310,631
-113,859
| -8% | -US$1146萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1.42億 | 0.56% |
268,643
+256,926
| +2,193% | +US$1.36億 |
2022 Q3
1季度
|
|
18
Humana
HUM
US$511億
| US$1.4億 | 0.55% |
273,704
+88,984
| +48% | +US$4677萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4424億
| US$1.32億 | 0.52% |
290,200
-23,713
| -8% | -US$1159萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1810億
| US$1.2億 | 0.47% |
+3,043,822
| 新 | +US$1.15億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$1.17億 | 0.46% |
+2,137,707
| 新 | +US$6025萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$260億
| US$1.15億 | 0.45% |
245,183
-6,929
| -3% | -US$299萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
23
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$1.1億 | 0.44% |
5,000,000
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
24
Paychex
PAYX
US$400億
| US$1億 | 0.4% |
867,503
+31,794
| +4% | +US$372萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
|
25
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9904萬 | 0.39% |
1,179,100
+346,100
| +42% | +US$3419萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Squarepoint持有3,786個部位，價值US$253億，較前一季的US$198億增加28%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Squarepoint在2022年第4季投入US$20.1億淨新增資金，建立851個新部位，並加碼1,116個既有持股。 其最大的新持股是Walmart Inc：共3,657,033股，價值US$1.73億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Comcast，估計減持了US$1.42億。
- Squarepoint在2022年第4季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進3,657,033股，價值US$1.73億。
- Squarepoint在2022年第4季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.52億。
- Squarepoint在2022年第4季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$1.42億。
- Squarepoint於2022年第4季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$5940萬。
- 在2022年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$253億，前十大持股占19%。
- Squarepoint在2022年第4季新增了851個部位，並平倉652個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$253億。
根據Squarepoint的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。