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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.77%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$824億
AUM 成長
-US$190億
(-19%)
資金流向
+US$44.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.28%
持股
5,646
新
683
增持
1,579
減碼
2,172
已平倉
1,173
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.7億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7.27億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5.71億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.23億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.58億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.3億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.78億 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.25億 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2.18億 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2.1億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.94% |
| 4 | 金融 | 4.97% |
| 5 | 工業 | 4.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$40億 | 4.85% |
7,112,279
+1,820,325
| +34% | +US$10.7億 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$18.4億 | 2.23% |
3,289,000
-2,320,700
| -41% | -US$13.6億 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$17.7億 | 2.15% |
4,725,458
+1,782,711
| +61% | +US$7.27億 |
2019 Q2
23個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$17.3億 | 2.1% |
3,085,900
-1,103,100
| -26% | -US$6.48億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
5
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$17.1億 | 2.08% |
15,776,800
-8,837,800
| -36% | -US$11.2億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$15.7億 | 1.9% |
7,051,353
+2,466,402
| +54% | +US$5.71億 |
2020 Q3
18個季度
|
|
|
7
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$11.3億 | 1.37% |
10,435,500
-7,436,300
| -42% | -US$9.42億 |
2020 Q3
18個季度
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$10.2億 | 1.24% |
2,183,700
-447,500
| -17% | -US$2.27億 |
2020 Q3
18個季度
|
|
|
9
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$10億 | 1.22% |
2,143,000
-36,300
| -2% | -US$1844萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
10
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$9.37億 | 1.14% |
21,446,500
-128,600
| -0.6% | -US$559萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
11
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8.91億 | 1.08% |
4,464,000
+3,309,800
| +287% | +US$7.18億 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
12
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6.76億 | 0.82% |
1,801,900
-865,200
| -32% | -US$3.53億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$6.53億 | 0.79% |
6,022,193
-6,135,650
| -50% | -US$7.78億 |
2019 Q3
22個季度
|
|
|
14
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$6.34億 | 0.77% |
1,099,800
-748,600
| -40% | -US$4.83億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
15
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$6.06億 | 0.74% |
3,036,800
+800,500
| +36% | +US$1.74億 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
16
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$5.48億 | 0.67% |
950,900
-1,202,900
| -56% | -US$7.76億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
17
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5.37億 | 0.65% |
2,071,700
-262,300
| -11% | -US$8741萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4.72億 | 0.57% |
818,487
+501,308
| +158% | +US$3.23億 |
2016 Q2
35個季度
|
|
19
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$3.84億 | 0.47% |
2,020,300
-394,400
| -16% | -US$8559萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
20
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$3.84億 | 0.47% |
4,701,100
+579,800
| +14% | +US$4673萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
21
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3.83億 | 0.47% |
1,725,100
-1,457,100
| -46% | -US$3.38億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
22
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3.73億 | 0.45% |
994,800
-1,307,600
| -57% | -US$5.33億 |
2020 Q2
19個季度
|
|
23
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3.63億 | 0.44% |
2,349,800
-568,900
| -19% | -US$1.03億 |
2023 Q2
7個季度
|
|
24
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$3.61億 | 0.44% |
3,516,700
+723,100
| +26% | +US$8040萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
|
25
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$3.61億 | 0.44% |
1,391,100
-669,500
| -32% | -US$2.23億 |
2020 Q4
17個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Squarepoint持有5,646個部位，管理資產為US$824億，較前一季的US$1014億減少19%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint在2025年第1季投入US$44.3億淨新增資金，建立683個新部位，並加碼1,579個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共1,376,134股，價值US$7823萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$12.3億。
- Squarepoint在2025年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進1,376,134股，價值US$7823萬。
- Squarepoint在2025年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$10.7億。
- Squarepoint在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$12.3億。
- Squarepoint於2025年第1季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$2.1億。
- 在2025年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$824億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2025年第1季新增了683個部位，並平倉1,173個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$824億。
根據Squarepoint的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。