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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$908億
週轉率
33.11%
1年估算報酬率
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+26.98%
3年估算報酬率
+88.41%
5年估算報酬率
+62.11%
10年估算報酬率
+188.73%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.4% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.54% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8670億
| US$59.9億 | 6.62% |
8,003,931
-4,159,017
| -34% | -US$30.3億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4564億
| US$23.1億 | 2.55% |
3,138,000
+43,000
| +1% | +US$2958萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933億
| US$22.2億 | 2.45% |
2,968,500
-1,375,600
| -32% | -US$10億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933億
| US$20.6億 | 2.28% |
2,765,100
-48,400
| -2% | -US$3509萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4564億
| US$11.3億 | 1.25% |
1,531,800
-762,400
| -33% | -US$5.25億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$620億
| US$9.48億 | 1.05% |
1,445,000
+531,500
| +58% | +US$2.9億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933億
| US$9.35億 | 1.03% |
1,252,701
+1,009,284
| +415% | +US$7.32億 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.95兆
| US$9.18億 | 1.01% |
3,852,820
+567,187
| +17% | +US$1.42億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$8.53億 | 0.94% |
4,262,275
+38,571
| +0.9% | +US$793萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$8.4億 | 0.93% |
2,904,300
+226,557
| +8% | +US$6480萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$775億
| US$8.2億 | 0.91% |
2,729,300
+4,300
| +0.2% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
賣權
Micron Technology
MU
US$8185億
| US$8億 | 0.88% |
693,000
-492,000
| -42% | -US$3.69億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
13
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$775億
| US$7.95億 | 0.88% |
2,645,900
+32,600
| +1% | +US$916萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$7.88億 | 0.87% |
3,937,800
+607,300
| +18% | +US$1.25億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$7984億
| US$7.7億 | 0.85% |
1,325,900
+611,400
| +86% | +US$2.51億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2869億
| US$7.5億 | 0.83% |
1,037,833
+708,927
| +216% | +US$3.27億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.01兆
| US$7.22億 | 0.8% |
1,936,274
-851,250
| -31% | -US$3.44億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$7984億
| US$5.94億 | 0.66% |
1,023,051
+263,790
| +35% | +US$1.08億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
19
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$620億
| US$5.91億 | 0.65% |
901,700
+230,300
| +34% | +US$1.26億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221億
| US$5.2億 | 0.57% |
+4,852,366
| 新 | +US$5.53億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$8185億
| US$5.02億 | 0.55% |
435,174
-347,499
| -44% | -US$2.61億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$5.02億 | 0.55% |
1,192,753
-414,808
| -26% | -US$1.65億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1258億
| US$4.82億 | 0.53% |
211,783
-66,779
| -24% | -US$9533萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$492億
| US$4.61億 | 0.51% |
5,330,000
+5,317,200
| +41,541% | +US$4.57億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9860億
| US$4.52億 | 0.5% |
3,987,889
+1,713,504
| +75% | +US$2.13億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。