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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.45%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$245億
AUM 成長
-US$7.66億
(-3%)
資金流向
-US$1.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.99%
持股
4,039
新
907
增持
1,143
減碼
1,068
已平倉
873
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.08億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.32億 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.14億 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$9478萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$9215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2.33億 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2.28億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.95億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.57億 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1.32億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.13% |
| 2 | 資訊科技 | 10.72% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.59% |
| 4 | 醫療保健 | 6.84% |
| 5 | 工業 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$11億 | 4.47% |
+19,677,500
| 新 | +US$23.8億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
2
買權
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$8.31億 | 3.39% |
+12,769,300
| 新 | +US$15.4億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
3
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3.96億 | 1.61% |
1,232,800
+24,800
| +2% | +US$732萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2.65億 | 1.08% |
825,700
-369,000
| -31% | -US$1.09億 |
2020 Q3
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.27億 | 0.92% |
786,177
-46,561
| -6% | -US$1188萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$2.1億 | 0.86% |
+2,782,957
| 新 | +US$2.08億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1.75億 | 0.71% |
1,692,866
-467,248
| -22% | -US$4514萬 |
2017 Q2
23個季度
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$1.68億 | 0.68% |
307,949
+62,766
| +26% | +US$3221萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$1.56億 | 0.64% |
2,097,404
+1,570,529
| +298% | +US$1.32億 |
2020 Q1
12個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1.55億 | 0.63% |
3,156,225
-500,808
| -14% | -US$2377萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1.38億 | 0.56% |
1,337,700
+158,600
| +13% | +US$1532萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$1.28億 | 0.52% |
575,440
+364,513
| +173% | +US$8223萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$1.27億 | 0.52% |
564,130
+328,465
| +139% | +US$7517萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
14
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$1.22億 | 0.5% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +US$1036萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$1.21億 | 0.49% |
1,548,399
+1,111,718
| +255% | +US$8747萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$1.2億 | 0.49% |
3,158,829
+3,015,236
| +2,100% | +US$1.14億 |
2020 Q3
10個季度
|
|
17
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1.17億 | 0.48% |
4,230,000
-2,275,000
| -35% | -US$4924萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
18
Paychex
PAYX
US$420億
| US$1.16億 | 0.47% |
1,008,800
+141,297
| +16% | +US$1608萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$701億
| US$1.15億 | 0.47% |
635,990
+504,110
| +382% | +US$9478萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.14億 | 0.46% |
690,764
-1,321,670
| -66% | -US$1.95億 |
2020 Q3
10個季度
|
|
21
Visa
V
US$7658億
| US$1.12億 | 0.46% |
497,472
+219,147
| +79% | +US$4878萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
22
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$1.08億 | 0.44% |
2,967,900
+76,600
| +3% | +US$232萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1.06億 | 0.43% |
3,808,590
-1,659,630
| -30% | -US$3592萬 |
2019 Q3
14個季度
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$1.01億 | 0.41% |
281,396
+75,505
| +37% | +US$2820萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
|
25
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$9746萬 | 0.4% |
591,000
-80,600
| -12% | -US$1189萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Squarepoint持有4,039個部位，管理資產為US$245億，較前一季的US$253億減少3%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Squarepoint的2023年第1季申報資料顯示有新增907項、增加1,143檔、減碼1,068檔持股和已平倉873筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共2,782,957股，價值US$2.1億。 最大的一筆賣出是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2.33億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2023年第1季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進2,782,957股，價值US$2.1億。
- Squarepoint在2023年第1季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$1.32億。
- Squarepoint在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.33億。
- Squarepoint於2023年第1季完全出清Mondelez International，估計賣出金額為US$9589萬。
- 在2023年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$245億，前十大持股占15%。
- Squarepoint在2023年第1季新增了907個部位，並平倉873個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$245億。
根據Squarepoint的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。