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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.43%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$9.12億
AUM 成長
+US$5.11億
(+128%)
資金流向
+US$5.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
58.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.09%
持股
1,368
新
980
增持
141
減碼
98
已平倉
147
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$698萬 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$681萬 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$639萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$630萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$819萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$585萬 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$537萬 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$535萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$513萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 13.91% |
| 2 | 醫療保健 | 13.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.07% |
| 4 | 金融 | 12.91% |
| 5 | 科技 | 12.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1557萬 | 1.71% |
113,328
+55,678
| +97% | +US$796萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
2
Allstate
ALL
US$627億
| US$880萬 | 0.97% |
141,712
+109,584
| +341% | +US$681萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$679萬 | 0.74% |
112,089
+105,539
| +1,611% | +US$698萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
TWX
4
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$672萬 | 0.74% |
103,880
+59,369
| +133% | +US$415萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
RTN
5
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$648萬 | 0.71% |
+52,071
| 新 | +US$626萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
6
American International
AIG
US$422億
| US$638萬 | 0.7% |
102,902
+24,654
| +32% | +US$150萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$636萬 | 0.7% |
127,303
+118,017
| +1,271% | +US$630萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
TFCFA
8
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$598萬 | 0.66% |
+220,102
| 新 | +US$639萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$544萬 | 0.6% |
+41,760
| 新 | +US$536萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$526萬 | 0.58% |
+171,891
| 新 | +US$541萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
Cencora
COR
US$651億
| US$520萬 | 0.57% |
50,089
+20,701
| +70% | +US$203萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
12
DaVita
DVA
US$120億
| US$515萬 | 0.56% |
+73,822
| 新 | +US$541萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$502萬 | 0.55% |
269,118
+139,271
| +107% | +US$242萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
14
Capital One
COF
US$1238億
| US$487萬 | 0.53% |
67,466
+59,075
| +704% | +US$452萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$446萬 | 0.49% |
+23,610
| 新 | +US$433萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
HP
HPQ
US$271億
| US$442萬 | 0.49% |
373,703
+203,907
| +120% | +US$261萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$404萬 | 0.44% |
+60,213
| 新 | +US$436萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$394萬 | 0.43% |
+37,075
| 新 | +US$414萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$388萬 | 0.43% |
+84,750
| 新 | +US$398萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$376萬 | 0.41% |
26,003
-5,335
| -17% | -US$82.1萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
TSS
21
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$375萬 | 0.41% |
+75,339
| 新 | +US$393萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$365萬 | 0.4% |
53,992
+43,688
| +424% | +US$305萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$351萬 | 0.39% |
110,433
-27,519
| -20% | -US$91.4萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
24
American Tower
AMT
US$863億
| US$350萬 | 0.38% |
36,141
-46,471
| -56% | -US$453萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
25
Corning
GLW
US$1137億
| US$347萬 | 0.38% |
+189,964
| 新 | +US$344萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Squarepoint持有1,368個部位，價值US$9.12億，較前一季的US$4.01億增加128%。 其前十大持股占投資組合的8.1%。
Squarepoint在2015年第4季投入US$5.32億淨新增資金，建立980個新部位，並加碼141個既有持股。 其最大的新持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共220,102股，價值US$598萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的14%，較前一季的14%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Abbott，估計減持了US$585萬。
- Squarepoint在2015年第4季最大筆買進的是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共買進220,102股，價值US$598萬。
- Squarepoint在2015年第4季增持General Dynamics的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Squarepoint在2015年第4季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$585萬。
- Squarepoint於2015年第4季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$819萬。
- 在2015年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$9.12億，前十大持股占8.1%。
- Squarepoint在2015年第4季新增了980個部位，並平倉147個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升128%，達到US$9.12億。
根據Squarepoint的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。