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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$94.4億
AUM 成長
+US$8.53億
(+9.9%)
資金流向
-US$1897萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.02%
持股
2,631
新
740
增持
757
減碼
599
已平倉
531
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1.17億 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$8133萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7645萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$7389萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$6252萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.24億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$8548萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$8106萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$7869萬 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$5873萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.46% |
| 2 | 資訊科技 | 14.26% |
| 3 | 醫療保健 | 12.04% |
| 4 | 工業 | 10% |
| 5 | 金融 | 9.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
US$307億
| US$1.23億 | 1.31% |
1,033,282
+1,002,392
| +3,245% | +US$1.17億 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.08億 | 1.14% |
2,027,211
-1,578,113
| -44% | -US$7869萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$9604萬 | 1.02% |
586,071
+13,242
| +2% | +US$193萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
4
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$9529萬 | 1.01% |
954,710
+639,307
| +203% | +US$6054萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$9347萬 | 0.99% |
1,733,173
+820,341
| +90% | +US$5063萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$9192萬 | 0.97% |
1,341,041
+864,277
| +181% | +US$5583萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$9166萬 | 0.97% |
482,684
+448,131
| +1,297% | +US$8133萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$8886萬 | 0.94% |
254,799
+244,349
| +2,338% | +US$7389萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$8269萬 | 0.88% |
+1,112,290
| 新 | +US$7645萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$7536萬 | 0.8% |
1,587,036
+353,344
| +29% | +US$1499萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
11
Target
TGT
US$718億
| US$7493萬 | 0.79% |
933,620
-266,452
| -22% | -US$1947萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$7368萬 | 0.78% |
663,564
+437,812
| +194% | +US$4893萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
AutoZone
AZO
US$529億
| US$7117萬 | 0.75% |
69,492
+38,478
| +124% | +US$3454萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$6880萬 | 0.73% |
258,161
+135,488
| +110% | +US$3416萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
DNKN
15
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$6622萬 | 0.7% |
+881,811
| 新 | +US$6173萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
United Airlines
UAL
US$331億
| US$6317萬 | 0.67% |
791,833
+461,244
| +140% | +US$3893萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$6146萬 | 0.65% |
+1,008,321
| 新 | +US$6252萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$6124萬 | 0.65% |
+1,306,934
| 新 | +US$6113萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249億
| US$6054萬 | 0.64% |
+2,700,257
| 新 | +US$5937萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5892萬 | 0.62% |
661,720
+170,300
| +35% | +US$1417萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4512億
| US$5620萬 | 0.6% |
232,107
-240,757
| -51% | -US$5266萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3億
| US$5568萬 | 0.59% |
+1,579,550
| 新 | +US$5249萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
23
Humana
HUM
US$506億
| US$5546萬 | 0.59% |
208,503
+197,767
| +1,842% | +US$5699萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
24
Garmin
GRMN
US$570億
| US$5447萬 | 0.58% |
630,835
-381,664
| -38% | -US$2874萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$5312萬 | 0.56% |
583,283
+485,346
| +496% | +US$4344萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Squarepoint持有2,631個部位，價值US$94.4億，較前一季的US$85.9億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Squarepoint的2019年第1季申報資料顯示有新增740項、增加757檔、減碼599檔持股和已平倉531筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共1,112,290股，價值US$8269萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$6.24億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2019年第1季最大筆買進的是Starbucks：共買進1,112,290股，價值US$8269萬。
- Squarepoint在2019年第1季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$1.17億。
- Squarepoint在2019年第1季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$8548萬。
- Squarepoint於2019年第1季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$6.24億。
- 在2019年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$94.4億，前十大持股占10%。
- Squarepoint在2019年第1季新增了740個部位，並平倉531個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$94.4億。
根據Squarepoint的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。