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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.9%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$94.4억
AUM 성장
+US$8.53억
(+9.9%)
자금 흐름
-US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.02%
보유액
2,631
신규
740
증가
757
축소
599
청산됨
531
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1.17억 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$8133만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7645만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$7389만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$6252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.24억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$8548만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$8106만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$7869만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$5873만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.46% |
| 2 | 정보기술 | 14.26% |
| 3 | 건강관리 | 12.04% |
| 4 | 산업재 | 10% |
| 5 | 금융 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
US$296억
| US$1.23억 | 1.31% |
1,033,282
+1,002,392
| +3,245% | +US$1.17억 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.08억 | 1.14% |
2,027,211
-1,578,113
| -44% | -US$7869만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$9604만 | 1.02% |
586,071
+13,242
| +2% | +US$193만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
4
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$9529만 | 1.01% |
954,710
+639,307
| +203% | +US$6054만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$9347만 | 0.99% |
1,733,173
+820,341
| +90% | +US$5063만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$9192만 | 0.97% |
1,341,041
+864,277
| +181% | +US$5583만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$9166만 | 0.97% |
482,684
+448,131
| +1,297% | +US$8133만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$8886만 | 0.94% |
254,799
+244,349
| +2,338% | +US$7389만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$8269만 | 0.88% |
+1,112,290
| 신규 | +US$7645만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7536만 | 0.8% |
1,587,036
+353,344
| +29% | +US$1499만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
11
Target
TGT
US$701억
| US$7493만 | 0.79% |
933,620
-266,452
| -22% | -US$1947만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7368만 | 0.78% |
663,564
+437,812
| +194% | +US$4893만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505억
| US$7117만 | 0.75% |
69,492
+38,478
| +124% | +US$3454만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954억
| US$6880만 | 0.73% |
258,161
+135,488
| +110% | +US$3416만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
DNKN
15
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$6622만 | 0.7% |
+881,811
| 신규 | +US$6173만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
United Airlines
UAL
US$312억
| US$6317만 | 0.67% |
791,833
+461,244
| +140% | +US$3893만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$6146만 | 0.65% |
+1,008,321
| 신규 | +US$6252만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6124만 | 0.65% |
+1,306,934
| 신규 | +US$6113만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$6054만 | 0.64% |
+2,700,257
| 신규 | +US$5937만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5892만 | 0.62% |
661,720
+170,300
| +35% | +US$1417만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$5620만 | 0.6% |
232,107
-240,757
| -51% | -US$5266만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$5568만 | 0.59% |
+1,579,550
| 신규 | +US$5249만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
Humana
HUM
US$496억
| US$5546만 | 0.59% |
208,503
+197,767
| +1,842% | +US$5699만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
24
Garmin
GRMN
US$549억
| US$5447만 | 0.58% |
630,835
-381,664
| -38% | -US$2874만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$5312만 | 0.56% |
583,283
+485,346
| +496% | +US$4344만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Squarepoint는 US$94.4억 상당의 2,631개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$85.9억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Squarepoint의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 740개, 757개 증가, 599개 감소 및 531개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 1,112,290주를 보유했으며 가치는 US$8269만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$6.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Squarepoint의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$8269만 상당의 1,112,290주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.17억 규모예요.
- Squarepoint의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$8548만예요.
- Squarepoint는 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.24억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.4억 중 10%를 차지해요.
- Squarepoint는 2019년 1분기에 신규 포지션 740개를 편입하고 531개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$94.4억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.